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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 257 561.00 | | 257 561.00 | 257 561.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 865.00 | 207 155.00 | 38 711.00 | 245 865.00 |
040 Immobilisations financières | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 856.00 | 207 155.00 | 323 702.00 | 530 856.00 |
060 Stock marchandises | 239 173.00 | | 239 173.00 | 239 173.00 |
072 Créances – Autres | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 279.00 | | 408 279.00 | 408 279.00 |
110 Total général Actif | 939 135.00 | 207 155.00 | 731 981.00 | 939 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 325.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 731 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 744.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 518 493.00 | | | 518 493.00 |
230 Autres produits | 269.00 | | | 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 518 762.00 | | | 518 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 321 330.00 | | | 321 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -61 355.00 | | | -61 355.00 |
242 Autres charges externes. | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 112.00 | | | 92 112.00 |
252 Charges sociales | 39 978.00 | | | 39 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 496 562.00 | | | 496 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
294 Charges financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 397.00 | | | 501 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 198.00 | | | 50 198.00 |