| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717 617.00 | 7 481 624.00 | 2 235 993.00 | 9 717 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980 767.00 | 2 964 545.00 | 1 016 221.00 | 3 980 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 589.00 | | 101 589.00 | 101 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 802 310.00 | 10 448 504.00 | 3 353 805.00 | 13 802 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 023.00 | | 140 023.00 | 140 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 080 668.00 | 158 290.00 | 10 922 377.00 | 11 080 668.00 |
BZ Autres créances | 4 432 432.00 | | 4 432 432.00 | 4 432 432.00 |
CF Disponibilités | 1 234 992.00 | | 1 234 992.00 | 1 234 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 967 012.00 | 158 290.00 | 16 808 721.00 | 16 967 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 769 322.00 | 10 606 795.00 | 20 162 526.00 | 30 769 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 174 755.00 | 2 070 693.00 | | 174 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 472.00 | 1 404 061.00 | | 2 235 472.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 227.00 | 3 694 755.00 | | 2 630 227.00 |
DP Provisions pour risques | 380 650.00 | 664 520.00 | | 380 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 435 308.00 | 433 777.00 | | 435 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 958.00 | 1 098 298.00 | | 815 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 059.00 | 2 084 344.00 | | 3 115 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 742 908.00 | 10 817 406.00 | | 12 742 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 964.00 | 409 098.00 | | 284 964.00 |
EA Autres dettes | 565 761.00 | 586 311.00 | | 565 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 716 340.00 | 13 897 161.00 | | 16 716 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 162 526.00 | 18 690 214.00 | | 20 162 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 716 340.00 | 13 897 161.00 | | 16 716 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 543 434.00 | | 63 543 434.00 | 63 543 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 543 434.00 | | 63 543 434.00 | 63 543 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 389 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 993 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 353 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 819 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 779 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 518.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 040.00 | |
GE Autres charges | | | 40 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 575 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 814 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 811 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 427.00 | 67 872.00 | | 83 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 134.00 | 66 023.00 | | 140 134.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 016.00 | 133 895.00 | | 239 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 820.00 | 8 536.00 | | 8 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 820.00 | 51 003.00 | | 105 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 499.00 | 57 128.00 | | 9 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 139.00 | 116 668.00 | | 124 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 876.00 | 17 227.00 | | 114 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 830 489.00 | 548 218.00 | | 830 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860 901.00 | 550 303.00 | | 860 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 628 241.00 | 55 313 578.00 | | 64 628 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 392 768.00 | 53 909 517.00 | | 62 392 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 472.00 | 1 404 061.00 | | 2 235 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 685 832.00 | | 1 842 177.00 | 12 685 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 429.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 429.00 | 101 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 700.00 | 13 802 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 717 271.00 | 13 698 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 584 628.00 | | 1 831 028.00 | 12 584 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 869.00 | | 11 149.00 | 98 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 059.00 | 3 115 059.00 | | 3 115 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 900 468.00 | 6 900 468.00 | | 6 900 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370 982.00 | 2 370 982.00 | | 2 370 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 964.00 | 284 964.00 | | 284 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 761.00 | 565 761.00 | | 565 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 589.00 | | | 101 589.00 |
UX Autres créances clients | 10 933 417.00 | | | 10 933 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251 602.00 | | | 251 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
VB T. V. A. | 263 631.00 | | | 263 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 923.00 | | | 3 537 923.00 |
VP Divers | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706 143.00 | 706 143.00 | | 706 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 884.00 | | | 337 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 614 690.00 | 15 513 100.00 | 101 589.00 | 15 614 690.00 |
VW T.V.A. | 2 765 314.00 | 2 765 314.00 | | 2 765 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 716 340.00 | 16 716 340.00 | | 16 716 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 409 118.00 | 1 091 343.00 | | 1 409 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 190.00 | 95 563.00 | | 112 190.00 |
ST Autres comptes | 2 939 059.00 | 2 724 465.00 | | 2 939 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 109 645.00 | 915 235.00 | | 1 109 645.00 |
YT Sous‐traitance | 9 939 572.00 | 8 031 417.00 | | 9 939 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 592.00 | 60 984.00 | | 252 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 399 608.00 | 658 943.00 | | 399 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 808 727.00 | 1 750 287.00 | | 1 808 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 761 900.00 | 11 104 943.00 | | 12 761 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 410 696.00 | 2 694 672.00 | | 3 410 696.00 |
ZE Dividendes | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 353 060.00 | 11 827 666.00 | | 14 353 060.00 |