| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AN Terrains | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
AP Constructions | 194 937.00 | 140 850.00 | 54 086.00 | 194 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 546.00 | 57 845.00 | 700.00 | 58 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 544.00 | 136 399.00 | 6 145.00 | 142 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 620.00 | 335 095.00 | 72 525.00 | 407 620.00 |
BT Marchandises | 87 604.00 | | 87 604.00 | 87 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 936.00 | | 130 936.00 | 130 936.00 |
BZ Autres créances | 316 317.00 | | 316 317.00 | 316 317.00 |
CF Disponibilités | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 853.00 | | 546 853.00 | 546 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 473.00 | 335 095.00 | 619 378.00 | 954 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 362.00 | | | 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
DH Report à nouveau | -22 691.00 | | | -22 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263.00 | -22 691.00 | | 263.00 |
DL TOTAL (I) | 163 121.00 | 162 857.00 | | 163 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 641.00 | 104 504.00 | | 195 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 287.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 081.00 | 112 061.00 | | 123 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 226.00 | 43 779.00 | | 58 226.00 |
EA Autres dettes | 79 307.00 | 5 492.00 | | 79 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 256.00 | 266 125.00 | | 456 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 378.00 | 428 983.00 | | 619 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 253.00 | 266 125.00 | | 305 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 737.00 | | 998 737.00 | 998 737.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 125 377.00 | | 125 377.00 | 125 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 115.00 | | 1 124 115.00 | 1 124 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 2 132.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | -1 838.00 | | -2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 604.00 | 1 753 634.00 | | 1 205 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 340.00 | 1 776 325.00 | | 1 205 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263.00 | -22 691.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 620.00 | | | 407 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 111.00 | | | 398 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 011.00 | 26 300.00 | 217.00 | 309 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 011.00 | 26 300.00 | 217.00 | 309 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 081.00 | 123 081.00 | | 123 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 308.00 | 79 308.00 | | 79 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
VB T. V. A. | 31 511.00 | 31 511.00 | | 31 511.00 |
VC Groupe et associés | 237 312.00 | 237 312.00 | | 237 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 233.00 | 39 784.00 | 148 449.00 | 190 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VP Divers | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 913.00 | 447 913.00 | | 447 913.00 |
VW T.V.A. | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 703.00 | 305 253.00 | 148 449.00 | 455 703.00 |