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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 6 035.00 | 2 252.00 | 8 288.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 939.00 | 15 829.00 | 17 110.00 | 32 939.00 |
AN Terrains | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
AP Constructions | 35 903.00 | 28 827.00 | 7 077.00 | 35 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 051.00 | 74 735.00 | 6 316.00 | 81 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 147.00 | 392 178.00 | 87 968.00 | 480 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 640.00 | 517 605.00 | 188 035.00 | 705 640.00 |
BT Marchandises | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 274 885.00 | | 274 885.00 | 274 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 861.00 | | 331 861.00 | 331 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 501.00 | 517 605.00 | 519 897.00 | 1 037 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 77 880.00 | 67 267.00 | | 77 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 207.00 | 10 614.00 | | 17 207.00 |
DL TOTAL (I) | 116 647.00 | 99 441.00 | | 116 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 314.00 | 162 295.00 | | 285 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 396.00 | 50 196.00 | | 32 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160.00 | | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 61 323.00 | | 40 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 584.00 | 46 504.00 | | 44 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 249.00 | 320 317.00 | | 403 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 897.00 | 419 758.00 | | 519 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 450.00 | 47 154.00 | | 470 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 12 980.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 565.00 | 34 175.00 | | 461 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 396.00 | 32 396.00 | | 32 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 584.00 | 44 586.00 | | 44 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 313.00 | 231 886.00 | 53 428.00 | 285 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 584.00 | 30 116.00 | 1 468.00 | 31 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 089.00 | 349 664.00 | 53 428.00 | 403 089.00 |