| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436.00 | 170.00 | 266.00 | 436.00 |
AH Fonds commercial | 80 622.00 | | 80 622.00 | 80 622.00 |
AN Terrains | 10 547.00 | | 10 547.00 | 10 547.00 |
AP Constructions | 1 267 119.00 | 567 975.00 | 699 143.00 | 1 267 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 923.00 | 335 038.00 | 599 885.00 | 934 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 183 067.00 | 779 814.00 | 1 403 252.00 | 2 183 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 370 337.00 | | 370 337.00 | 370 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938 934.00 | | 938 934.00 | 938 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 580.00 | | 303 580.00 | 303 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 616.00 | 1 682 998.00 | 4 406 618.00 | 6 089 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BT Marchandises | 1 421 094.00 | | 1 421 094.00 | 1 421 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
BZ Autres créances | 625 016.00 | | 625 016.00 | 625 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 893.00 | | 557 893.00 | 557 893.00 |
CF Disponibilités | 1 601 731.00 | | 1 601 731.00 | 1 601 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 565.00 | | 4 291 565.00 | 4 291 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 381 181.00 | 1 682 998.00 | 8 698 183.00 | 10 381 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370 337.00 | | | 370 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 3 582 359.00 | 3 995 764.00 | | 3 582 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 878.00 | 586 595.00 | | 615 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 248 545.00 | 4 632 668.00 | | 4 248 545.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 8 901.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 8 901.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 958 879.00 | 1 533 458.00 | | 1 958 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 022.00 | 3 790.00 | | 596 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 288.00 | 1 000 617.00 | | 1 464 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 847.00 | 374 310.00 | | 385 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 134.00 | 210 035.00 | | 39 134.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 564.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 138.00 | 3 122 773.00 | | 4 445 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 698 183.00 | 7 764 342.00 | | 8 698 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 554.00 | 1 832 934.00 | | 2 807 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 1 518.00 | | 1 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 984 409.00 | | 26 984 409.00 | 26 984 409.00 |
FD Production vendue biens | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
FG Production vendue services | 446 239.00 | | 446 239.00 | 446 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 451 113.00 | | 27 451 113.00 | 27 451 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 508 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 560 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 001 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 378.00 | 3 951.00 | | 20 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 212 940.00 | 11 341.00 | | 212 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 841.00 | 13 049.00 | | 221 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 567.00 | 4 500.00 | | 13 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 567.00 | 73 502.00 | | 13 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 273.00 | -60 453.00 | | 208 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 623.00 | 155 621.00 | | 196 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 839 583.00 | 24 261 929.00 | | 27 839 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 223 705.00 | 23 675 333.00 | | 27 223 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 878.00 | 586 595.00 | | 615 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 892.00 | | 1 111 750.00 | 5 215 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 135 507.00 | | 1 612 901.00 | 135 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 026.00 | | 6 089 616.00 | 238 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 520.00 | | 4 395 656.00 | 102 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 059.00 | | | 81 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 407 102.00 | | 1 091 073.00 | 3 407 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727 732.00 | | 20 676.00 | 1 727 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 738.00 | 401 260.00 | | 1 281 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142.00 | 28.00 | | 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 596.00 | 401 232.00 | | 1 281 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 901.00 | 4 500.00 | 8 901.00 | 8 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 901.00 | 4 500.00 | 8 901.00 | 8 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 288.00 | 1 464 288.00 | | 1 464 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 292.00 | 93 292.00 | | 93 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 802.00 | 152 802.00 | | 152 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 134.00 | 39 134.00 | | 39 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 337.00 | 370 337.00 | | 370 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 580.00 | | 303 580.00 | 303 580.00 |
UX Autres créances clients | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 175 631.00 | 175 631.00 | | 175 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 242.00 | 321 120.00 | 1 249 799.00 | 1 957 242.00 |
VI Groupe et associés | 595 161.00 | 595 161.00 | | 595 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 390.00 | | | 729 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 288.00 | | | 304 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 840.00 | 445 840.00 | | 445 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 514.00 | 20 863.00 | 7 651.00 | 28 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 761.00 | 1 073 530.00 | 311 231.00 | 1 384 761.00 |
VW T.V.A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 138.00 | 2 807 554.00 | 1 251 260.00 | 4 445 138.00 |