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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 109 352.00 | 76 234.00 | 33 118.00 | 109 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 176.00 | 69 748.00 | 42 429.00 | 112 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 736.00 | 769 071.00 | 207 666.00 | 976 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 373.00 | 930 421.00 | 337 951.00 | 1 268 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BT Marchandises | 1 039 973.00 | | 1 039 973.00 | 1 039 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 165.00 | 33 177.00 | 551 988.00 | 585 165.00 |
BZ Autres créances | 158 977.00 | | 158 977.00 | 158 977.00 |
CF Disponibilités | 26 091.00 | | 26 091.00 | 26 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 186.00 | 33 177.00 | 1 793 009.00 | 1 826 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 558.00 | 963 598.00 | 2 130 960.00 | 3 094 558.00 |
CU Autres participations | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 192 159.00 | | | 1 192 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 439.00 | | | 1 331 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 852.00 | | | 234 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 611.00 | | | 249 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 713.00 | | | 255 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 522.00 | | | 799 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 960.00 | | | 2 130 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 936.00 | | | 769 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 699.00 | | | 128 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 548.00 | | 33 414.00 | 1 240 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 590.00 | 1 268 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 590.00 | 1 198 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 440.00 | | 33 414.00 | 1 170 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 434.00 | 104 577.00 | 5 590.00 | 831 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 065.00 | 104 577.00 | 5 590.00 | 816 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 611.00 | 249 611.00 | | 249 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 132.00 | 109 132.00 | | 109 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 540 256.00 | 540 256.00 | | 540 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VB T. V. A. | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 852.00 | 205 266.00 | 29 586.00 | 234 852.00 |
VI Groupe et associés | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 683.00 | 754 622.00 | 61.00 | 754 683.00 |
VW T.V.A. | 68 597.00 | 68 597.00 | | 68 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 522.00 | 769 936.00 | 29 586.00 | 799 522.00 |