| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 139 582.00 | 127 759.00 | 11 823.00 | 139 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 325.00 | 14 996.00 | 330.00 | 15 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 926.00 | 145 041.00 | 13 885.00 | 158 926.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
BZ Autres créances | 27 944.00 | | 27 944.00 | 27 944.00 |
CF Disponibilités | 232 912.00 | | 232 912.00 | 232 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 391.00 | | 298 391.00 | 298 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 316.00 | 145 041.00 | 312 275.00 | 457 316.00 |
CU Autres participations | 3 287.00 | 2 287.00 | 1 000.00 | 3 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DG Autres réserves | 94 205.00 | 193 593.00 | | 94 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 990.00 | 612.00 | | -74 990.00 |
DL TOTAL (I) | 171 695.00 | 346 685.00 | | 171 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 277.00 | 111 776.00 | | 108 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 304.00 | 48 602.00 | | 32 304.00 |
EA Autres dettes | | 5 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 580.00 | 165 475.00 | | 140 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 275.00 | 512 159.00 | | 312 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 996.00 | | 754 996.00 | 754 996.00 |
FG Production vendue services | 43 370.00 | | 43 370.00 | 43 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 366.00 | | 798 366.00 | 798 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 420.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 764.00 | 10 666.00 | | 51 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 764.00 | 12 666.00 | | 51 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 969.00 | 2 951.00 | | 80 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 221.00 | 2 951.00 | | 132 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 457.00 | 9 715.00 | | -80 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -898.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 558.00 | 923 857.00 | | 874 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 548.00 | 923 246.00 | | 949 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 990.00 | 612.00 | | -74 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 291.00 | 23 420.00 | 1 052 323.00 | 1 169 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 925.00 | 23 420.00 | 1 049 957.00 | 1 166 925.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 277.00 | 108 277.00 | | 108 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 478.00 | 65 478.00 | | 65 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 210.00 | 65 478.00 | 732.00 | 66 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 580.00 | 140 580.00 | | 140 580.00 |