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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 210.00 | 22 481.00 | 1 729.00 | 24 210.00 |
AH Fonds commercial | 81 622.00 | | 81 622.00 | 81 622.00 |
AN Terrains | 420 948.00 | | 420 948.00 | 420 948.00 |
AP Constructions | 5 918 979.00 | 4 150 735.00 | 1 768 244.00 | 5 918 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144 463.00 | 2 912 997.00 | 231 466.00 | 3 144 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629 824.00 | 1 209 638.00 | 420 186.00 | 1 629 824.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520 560.00 | 8 295 852.00 | 3 224 708.00 | 11 520 560.00 |
BT Marchandises | 1 232 742.00 | | 1 232 742.00 | 1 232 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 080.00 | 7 788.00 | 144 292.00 | 152 080.00 |
BZ Autres créances | 512 175.00 | | 512 175.00 | 512 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 1 139 839.00 | | 1 139 839.00 | 1 139 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 157.00 | | 94 157.00 | 94 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 993.00 | 7 788.00 | 3 333 205.00 | 3 340 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 861 552.00 | 8 303 640.00 | 6 557 913.00 | 14 861 552.00 |
CU Autres participations | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 1 321 402.00 | 1 321 195.00 | | 1 321 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 969.00 | 522 206.00 | | 274 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 995.00 | 1 886 027.00 | | 1 638 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 308.00 | 999 739.00 | | 1 391 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 306.00 | 982 748.00 | | 955 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 556.00 | 1 999 282.00 | | 1 966 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 784.00 | 718 085.00 | | 597 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 550.00 | 2 725.00 | | 6 550.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | 918.00 | | 1 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 918 917.00 | 4 703 498.00 | | 4 918 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 913.00 | 6 589 525.00 | | 6 557 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 848 687.00 | 4 025 517.00 | | 3 848 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 992 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 236 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 229 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 274 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 582 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 138 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 421 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 204 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 268.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 646.00 | 268.00 | | 19 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 165.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 165.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 412.00 | 103.00 | | 19 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 170.00 | 120 298.00 | | 42 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 938.00 | 193 091.00 | | 57 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 607 128.00 | 25 905 061.00 | | 25 607 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 332 160.00 | 25 382 855.00 | | 25 332 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 969.00 | 522 206.00 | | 274 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 381 418.00 | | 346 708.00 | 11 381 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 160.00 | 294 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 566.00 | 11 520 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 406.00 | 11 119 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 832.00 | | | 105 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 993 597.00 | | 330 618.00 | 10 993 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 989.00 | | 16 090.00 | 281 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 879 509.00 | 416 617.00 | 274.00 | 7 879 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 200.00 | 1 281.00 | | 21 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 858 309.00 | 415 336.00 | 274.00 | 7 858 309.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 556.00 | 1 966 556.00 | | 1 966 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 784.00 | 597 784.00 | | 597 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 408.00 | 951 408.00 | | 951 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
UX Autres créances clients | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 308.00 | 321 077.00 | 978 826.00 | 1 391 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 716 004.00 | | | 716 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 656.00 | | | 324 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 175.00 | 512 175.00 | | 512 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 157.00 | 94 157.00 | | 94 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 531.00 | 758 412.00 | 74 118.00 | 832 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 918 917.00 | 3 848 687.00 | 978 826.00 | 4 918 917.00 |