| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 076.00 | 68 441.00 | 11 635.00 | 80 076.00 |
AH Fonds commercial | 7 908 124.00 | | 7 908 124.00 | 7 908 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 315 758.00 | | 315 758.00 | 315 758.00 |
AP Constructions | 232 636.00 | 230 349.00 | 2 288.00 | 232 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 282.00 | 108 674.00 | 44 608.00 | 153 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 296 609.00 | | 296 609.00 | 296 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 335 869.00 | 1 722 535.00 | 12 613 335.00 | 14 335 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 555.00 | 21 051.00 | 170 504.00 | 191 555.00 |
BZ Autres créances | 438 440.00 | 100 000.00 | 338 440.00 | 438 440.00 |
CF Disponibilités | 6 397 205.00 | | 6 397 205.00 | 6 397 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 043 206.00 | 121 051.00 | 6 922 155.00 | 7 043 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 379 076.00 | 1 843 586.00 | 19 535 490.00 | 21 379 076.00 |
CU Autres participations | 5 349 358.00 | 1 315 071.00 | 4 034 287.00 | 5 349 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 105.00 | 22 105.00 | | 22 105.00 |
DG Autres réserves | 1 080 076.00 | 6 555 798.00 | | 1 080 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 692.00 | -5 475 722.00 | | 834 692.00 |
DK Provisions réglementées | 316 553.00 | 260 445.00 | | 316 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 477.00 | 1 583 676.00 | | 2 474 477.00 |
DP Provisions pour risques | 3 389 330.00 | 4 833 708.00 | | 3 389 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 577.00 | 71 664.00 | | 89 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 478 907.00 | 4 905 372.00 | | 3 478 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 167 091.00 | 4 512 306.00 | | 2 167 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 221.00 | 702 646.00 | | 1 085 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 882.00 | 452 834.00 | | 538 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 727.00 | 328 727.00 | | 328 727.00 |
EA Autres dettes | 9 424 090.00 | 6 655 941.00 | | 9 424 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 095.00 | 57 143.00 | | 38 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 582 106.00 | 12 709 597.00 | | 13 582 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 535 490.00 | 19 198 645.00 | | 19 535 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 183 663.00 | | 4 183 663.00 | 4 183 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 183 663.00 | | 4 183 663.00 | 4 183 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 187 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 589 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 629 707.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 470 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 911.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 919.00 | 56 989.00 | | 36 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94 936.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 919.00 | 151 925.00 | | 36 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 580.00 | 129 129.00 | | 217 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 353.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 371.00 | 72 354.00 | | 63 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 951.00 | 240 836.00 | | 280 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244 032.00 | -88 911.00 | | -244 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 697 325.00 | 6 571 054.00 | | 6 697 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 862 633.00 | 12 046 776.00 | | 5 862 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 692.00 | -5 475 722.00 | | 834 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 387 251.00 | | 5 741.00 | 14 387 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 421.00 | 5 645 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 123.00 | 14 335 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 036.00 | 8 303 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 667.00 | 385 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 307 993.00 | | | 8 307 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 998.00 | | 5 587.00 | 416 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662 261.00 | | 154.00 | 5 662 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 225.00 | 37 679.00 | 33 440.00 | 403 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 882.00 | 14 595.00 | 4 036.00 | 57 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 344.00 | 23 084.00 | 29 405.00 | 345 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 260 445.00 | 56 109.00 | | 260 445.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 905 372.00 | 629 707.00 | 2 056 172.00 | 4 905 372.00 |
6T Sur comptes clients | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 419 292.00 | 16 830.00 | | 1 419 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 585 109.00 | 702 646.00 | 2 056 172.00 | 6 585 109.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 629 707.00 | 2 056 172.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 221.00 | 1 085 221.00 | | 1 085 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 529.00 | 191 529.00 | | 191 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 295.00 | 215 295.00 | | 215 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328 727.00 | 328 727.00 | | 328 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 110 706.00 | 6 110 706.00 | | 6 110 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 095.00 | 19 048.00 | 19 048.00 | 38 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 609.00 | 358.00 | | 296 609.00 |
UX Autres créances clients | 166 300.00 | | | 166 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
VB T. V. A. | 192 372.00 | | | 192 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 167 091.00 | 1 006 888.00 | 1 160 203.00 | 2 167 091.00 |
VI Groupe et associés | 3 313 384.00 | 974 254.00 | 2 339 129.00 | 3 313 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 075.00 | | | 233 075.00 |
VP Divers | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 109.00 | 31 109.00 | | 31 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 470.00 | | | 180 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | | 16 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 610.00 | 646 359.00 | 296 251.00 | 942 610.00 |
VW T.V.A. | 100 949.00 | 100 949.00 | | 100 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 582 106.00 | 10 063 726.00 | 3 518 379.00 | 13 582 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |