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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 893.00 | 23 143.00 | 31 751.00 | 54 893.00 |
AH Fonds commercial | 859 000.00 | | 859 000.00 | 859 000.00 |
AN Terrains | 1 492 801.00 | 225 856.00 | 1 266 946.00 | 1 492 801.00 |
AP Constructions | 5 079 472.00 | 2 790 368.00 | 2 289 104.00 | 5 079 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 738.00 | 305 336.00 | 219 402.00 | 524 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 184 974.00 | 860 281.00 | 324 694.00 | 1 184 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 325 787.00 | 4 261 604.00 | 5 064 183.00 | 9 325 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BT Marchandises | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 066.00 | | -2 066.00 | -2 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 551.00 | 24 820.00 | 95 731.00 | 120 551.00 |
BZ Autres créances | 1 187 323.00 | | 1 187 323.00 | 1 187 323.00 |
CF Disponibilités | 1 525 066.00 | | 1 525 066.00 | 1 525 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 070.00 | | 213 070.00 | 213 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 499.00 | 24 820.00 | 3 023 679.00 | 3 048 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 374 285.00 | 4 286 424.00 | 8 087 862.00 | 12 374 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 329 432.00 | | | 329 432.00 |
CU Autres participations | 93 364.00 | 56 621.00 | 36 744.00 | 93 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 225.00 | 306 225.00 | | 306 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 561.00 | 160 561.00 | | 160 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 165 706.00 | 165 706.00 | | 165 706.00 |
DH Report à nouveau | 5 313 023.00 | 5 009 199.00 | | 5 313 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980 449.00 | 803 824.00 | | 980 449.00 |
DK Provisions réglementées | 251.00 | 865.00 | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 6 956 837.00 | 6 477 002.00 | | 6 956 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 848.00 | 675 768.00 | | 476 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 825.00 | 198 164.00 | | 201 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 473.00 | 220 964.00 | | 186 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 873.00 | 178 382.00 | | 240 873.00 |
EA Autres dettes | 23 926.00 | 17 529.00 | | 23 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 025.00 | 1 291 886.00 | | 1 131 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 087 862.00 | 7 768 888.00 | | 8 087 862.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 165 706.00 | 165 706.00 | | 165 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 498.00 | 616 874.00 | | 602 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 686.00 | | 1 129 041.00 | 8 760 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 496.00 | 129 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 940.00 | 9 325 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 445.00 | 8 281 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898 553.00 | | 15 340.00 | 898 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 732 225.00 | | 1 084 205.00 | 7 732 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 908.00 | | 29 496.00 | 129 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 947 078.00 | 326 620.00 | 68 715.00 | 3 947 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 576.00 | 1 567.00 | | 21 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 925 502.00 | 325 053.00 | 68 715.00 | 3 925 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 865.00 | 183.00 | 797.00 | 865.00 |
6T Sur comptes clients | 21 308.00 | 12 737.00 | 9 225.00 | 21 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 929.00 | 12 737.00 | 9 225.00 | 77 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 794.00 | 12 919.00 | 10 022.00 | 78 794.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 737.00 | 9 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183.00 | 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 473.00 | 186 473.00 | | 186 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 454.00 | 54 454.00 | | 54 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
UX Autres créances clients | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VB T. V. A. | 272 012.00 | 272 012.00 | | 272 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 848.00 | 150 146.00 | 307 704.00 | 476 848.00 |
VI Groupe et associés | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 920.00 | | | 198 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 441 593.00 | 112 161.00 | 329 432.00 | 441 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 234.00 | 462 234.00 | | 462 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 070.00 | 213 070.00 | | 213 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 412.00 | 1 227 980.00 | 329 432.00 | 1 557 412.00 |
VW T.V.A. | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 200.00 | 602 498.00 | 307 704.00 | 929 200.00 |