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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 025.00 | 205.00 | 1 230.00 |
AN Terrains | 191 125.00 | | 191 125.00 | 191 125.00 |
AP Constructions | 1 107 488.00 | 65 124.00 | 1 042 364.00 | 1 107 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 658.00 | 79 970.00 | 53 687.00 | 133 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 437 357.00 | 682 265.00 | 3 755 091.00 | 4 437 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 495.00 | 835 248.00 | 6 054 246.00 | 6 889 495.00 |
BT Marchandises | 1 121 700.00 | | 1 121 700.00 | 1 121 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 630.00 | | 138 630.00 | 138 630.00 |
BZ Autres créances | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
CF Disponibilités | 2 771 402.00 | | 2 771 402.00 | 2 771 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 276.00 | | 4 139 276.00 | 4 139 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 028 771.00 | 835 248.00 | 10 193 523.00 | 11 028 771.00 |
CU Autres participations | 1 006 937.00 | 6 862.00 | 1 000 075.00 | 1 006 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 2 500 000.00 | | 3 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 233 689.00 | | 250 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
DG Autres réserves | 1 617 535.00 | 1 154 903.00 | | 1 617 535.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 251.00 | 2 002 251.00 | | 1 202 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 700.00 | 553 942.00 | | 1 608 700.00 |
DK Provisions réglementées | 25 931.00 | 25 931.00 | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 8 006 564.00 | 6 472 863.00 | | 8 006 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 459.00 | 847 220.00 | | 620 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 227.00 | 735 170.00 | | 1 096 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 407.00 | 21 143.00 | | 48 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 782.00 | 75 527.00 | | 370 782.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 80 178.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 633.00 | 17 335.00 | | 36 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 958.00 | 1 776 576.00 | | 2 186 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 523.00 | 8 449 439.00 | | 10 193 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 912 240.00 | | 912 240.00 | 912 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 240.00 | | 912 240.00 | 912 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 121 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 102.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565 980.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 545 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 189.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550 122.00 | | | 1 550 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 550 122.00 | 1 189.00 | | 1 550 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 946 077.00 | | | 1 946 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954 440.00 | 5 762.00 | | 1 954 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 317.00 | -4 573.00 | | -404 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 424.00 | 290 712.00 | | 252 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 240 852.00 | 1 545 116.00 | | 4 240 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632 151.00 | 991 173.00 | | 2 632 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 700.00 | 553 942.00 | | 1 608 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 577 270.00 | | 2 927 917.00 | 8 577 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 815 320.00 | 5 455 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 615 693.00 | 6 889 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800 373.00 | 1 432 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 179 003.00 | | 53 641.00 | 2 179 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 397 037.00 | | 2 874 276.00 | 6 397 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 146.00 | 53 102.00 | 51 129.00 | 144 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | 615.00 | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 736.00 | 52 487.00 | 51 129.00 | 143 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 708 943.00 | 5 965.00 | 32 642.00 | 708 943.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 716 539.00 | 5 965.00 | 33 376.00 | 716 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 470.00 | 5 965.00 | 233 376.00 | 942 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 200 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 965.00 | 33 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 778.00 | 645 778.00 | | 645 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 687.00 | 258 687.00 | | 258 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 634.00 | 36 634.00 | | 36 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 437 358.00 | | 4 437 358.00 | 4 437 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
UX Autres créances clients | 138 630.00 | 138 630.00 | | 138 630.00 |
VB T. V. A. | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 460.00 | 70 341.00 | 368 840.00 | 620 460.00 |
VI Groupe et associés | 450 449.00 | 450 449.00 | | 450 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 590.00 | | | 226 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 691 830.00 | 242 774.00 | 4 449 056.00 | 4 691 830.00 |
VW T.V.A. | 78 324.00 | 78 324.00 | | 78 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 559.00 | 1 622 440.00 | 368 840.00 | 2 172 559.00 |