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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 252 369.00 | 9 574 182.00 | 678 187.00 | 10 252 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 070.00 | 98 070.00 | | 98 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 341.00 | 114 010.00 | 4 331.00 | 118 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 525 230.00 | 9 786 262.00 | 738 968.00 | 10 525 230.00 |
BT Marchandises | 2 229 440.00 | 1 172 432.00 | 1 057 008.00 | 2 229 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 056.00 | | 1 298 056.00 | 1 298 056.00 |
BZ Autres créances | 912 898.00 | | 912 898.00 | 912 898.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 441 226.00 | 1 172 432.00 | 3 268 795.00 | 4 441 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 966 457.00 | 10 958 694.00 | 4 007 763.00 | 14 966 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DG Autres réserves | 117 362.00 | | | 117 362.00 |
DH Report à nouveau | -1 250.00 | -1 250.00 | | -1 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 538.00 | 117 362.00 | | -92 538.00 |
DL TOTAL (I) | 92 888.00 | 185 426.00 | | 92 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 456.00 | 449 084.00 | | 439 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 872.00 | 15 476.00 | | 18 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 418.00 | 1 231 548.00 | | 1 295 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 486.00 | 471 686.00 | | 402 486.00 |
EA Autres dettes | 1 758 643.00 | 1 604 768.00 | | 1 758 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 914 875.00 | 3 783 911.00 | | 3 914 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 763.00 | 3 969 337.00 | | 4 007 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 875.00 | 3 783 911.00 | | 1 764 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 5 509.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 131.00 | | 335 134.00 | 335 131.00 |
FD Production vendue biens | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
FG Production vendue services | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 154.00 | | 417 154.00 | 417 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 119 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172 432.00 | |
GE Autres charges | | | 63 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 335.00 | 35 696.00 | | 64 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 443.00 | 12 102.00 | | 43 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 778.00 | 47 797.00 | | 107 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 058.00 | 681.00 | | 42 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 301.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 058.00 | 13 622.00 | | 42 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 720.00 | 34 175.00 | | 65 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 057.00 | 2 627 346.00 | | 1 978 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 596.00 | 2 509 984.00 | | 2 070 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 538.00 | 117 362.00 | | -92 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 428 212.00 | | 97 019.00 | 10 428 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 525 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 350 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 253 420.00 | | 97 019.00 | 10 253 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 341.00 | | | 118 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 412 305.00 | 275 887.00 | | 9 412 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299 406.00 | 274 776.00 | | 9 299 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 899.00 | 1 111.00 | | 112 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 98 070.00 | | | 98 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 116 602.00 | 1 172 432.00 | 1 116 602.00 | 1 116 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 214 672.00 | 1 172 432.00 | 1 116 602.00 | 1 214 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 672.00 | 1 172 432.00 | 1 116 602.00 | 1 214 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172 132.00 | 1 110 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 418.00 | 1 295 418.00 | | 1 295 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 539.00 | 157 539.00 | | 157 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 643.00 | 1 758 643.00 | | 1 758 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 056.00 | 1 298 056.00 | | 1 298 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 162 420.00 | 162 420.00 | | 162 420.00 |
VC Groupe et associés | 715 143.00 | 715 143.00 | | 715 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 127.00 | 289 127.00 | | 439 127.00 |
VI Groupe et associés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 405.00 | 2 210 954.00 | 56 451.00 | 2 267 405.00 |
VW T.V.A. | 192 190.00 | 192 190.00 | | 192 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 914 875.00 | 3 764 875.00 | | 3 914 875.00 |