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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 631.00 | 30 631.00 | | 30 631.00 |
AN Terrains | 1 748 746.00 | 644 466.00 | 1 104 280.00 | 1 748 746.00 |
AP Constructions | 18 600 966.00 | 6 860 282.00 | 11 740 684.00 | 18 600 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 234 417.00 | 11 272 830.00 | 3 961 587.00 | 15 234 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671 875.00 | 1 206 597.00 | 465 278.00 | 1 671 875.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 791.00 | | 255 791.00 | 255 791.00 |
BF Prêts | 10 165.00 | | 10 165.00 | 10 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 880.00 | | 51 880.00 | 51 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 614 474.00 | 20 024 807.00 | 17 589 667.00 | 37 614 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 525 833.00 | 44 367.00 | 1 481 465.00 | 1 525 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 712 925.00 | 39 768.00 | 15 673 157.00 | 15 712 925.00 |
BZ Autres créances | 5 581 838.00 | | 5 581 838.00 | 5 581 838.00 |
CF Disponibilités | 102 084.00 | | 102 084.00 | 102 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 950 515.00 | 84 135.00 | 22 866 379.00 | 22 950 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 564 989.00 | 20 108 942.00 | 40 456 046.00 | 60 564 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 960.00 | | | 41 960.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 158 496.00 | | | 7 158 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 600.00 | | | 297 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 715 849.00 | | | 715 849.00 |
DG Autres réserves | 4 577 345.00 | | | 4 577 345.00 |
DH Report à nouveau | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 431 827.00 | | | 2 431 827.00 |
DK Provisions réglementées | 1 145 288.00 | | | 1 145 288.00 |
DL TOTAL (I) | 16 435 987.00 | | | 16 435 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 235 309.00 | | | 2 235 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 931 506.00 | | | 15 931 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 869.00 | | | 2 097 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 651.00 | | | 189 651.00 |
EA Autres dettes | 3 478 438.00 | | | 3 478 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 966 066.00 | | | 23 966 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 456 046.00 | | | 40 456 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 933 228.00 | | | 22 933 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 697.00 | | | 41 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 469 262.00 | 545 568.00 | 131 014 831.00 | 130 469 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 469 262.00 | 545 568.00 | 131 014 831.00 | 130 469 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 422 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 207 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 485 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 680 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 874 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 088 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 334 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 361 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 354.00 | | | 222 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 781.00 | | | 193 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 131.00 | | | 206 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 784.00 | | | 110 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 506.00 | | | 93 506.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 993.00 | | | 257 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 765 560.00 | | | 765 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 673 639.00 | | | 131 673 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 241 812.00 | | | 129 241 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 431 827.00 | | | 2 431 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 001 435.00 | | 838 265.00 | 37 001 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 197.00 | 72 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 226.00 | 37 614 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 029.00 | 37 511 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 891 078.00 | | 796 749.00 | 36 891 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 726.00 | | 41 517.00 | 79 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 293 882.00 | 2 875 385.00 | 154 460.00 | 17 293 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 263 251.00 | 2 875 385.00 | 154 460.00 | 17 263 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225 299.00 | 110 052.00 | 190 062.00 | 1 225 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 299.00 | 110 052.00 | 190 062.00 | 1 225 299.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 052.00 | 190 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 931 507.00 | 15 931 507.00 | | 15 931 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 097 869.00 | 2 097 869.00 | | 2 097 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 652.00 | 189 652.00 | | 189 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 478 439.00 | 3 478 439.00 | | 3 478 439.00 |
UP Prêts | 10 165.00 | 4 881.00 | 5 284.00 | 10 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
UX Autres créances clients | 15 712 926.00 | 15 670 966.00 | 41 960.00 | 15 712 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 612.00 | 1 160 773.00 | 1 032 839.00 | 2 193 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 530 005.00 | | | 2 530 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581 839.00 | 5 581 839.00 | | 5 581 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 384 644.00 | 21 285 518.00 | 99 125.00 | 21 384 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 966 067.00 | 22 933 228.00 | 1 032 839.00 | 23 966 067.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |