| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 4 483.00 | 565.00 | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 52 859.00 | 52 859.00 | | 52 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 195.00 | 94 913.00 | 20 283.00 | 115 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 632.00 | 52 355.00 | 18 276.00 | 70 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 724.00 | 204 610.00 | 75 114.00 | 279 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 10 090.00 | | 10 090.00 | 10 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 467.00 | 656.00 | 66 810.00 | 67 467.00 |
BZ Autres créances | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CF Disponibilités | 135 089.00 | | 135 089.00 | 135 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 143.00 | 656.00 | 248 486.00 | 249 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 867.00 | 205 267.00 | 323 600.00 | 528 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 93 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 211.00 | 441.00 | | 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 738.00 | 3 771.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 110 334.00 | 105 596.00 | | 110 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 065.00 | 32 027.00 | | 31 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 37.00 | | 35.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 078.00 | 5 587.00 | | 5 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 397.00 | 72 564.00 | | 79 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 609.00 | 84 395.00 | | 86 609.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | 15 461.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 266.00 | 210 071.00 | | 213 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 600.00 | 315 667.00 | | 323 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 453 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 847 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 220.00 | |
GE Autres charges | | | 6 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 105.00 | 1 379.00 | | 3 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | -872.00 | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -1 600.00 | | -667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 738.00 | 3 771.00 | | 4 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 879.00 | | | 268 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 841.00 | | | 227 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 333.00 | 13 277.00 | | 191 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 486.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 336.00 | 12 791.00 | | 187 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 065.00 | 26 803.00 | 4 262.00 | 31 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 086.00 | 103 964.00 | 13 122.00 | 117 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 189.00 | 203 927.00 | 4 262.00 | 208 189.00 |