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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 181 414.00 | | 181 414.00 | 181 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 373.00 | 7 365.00 | 2 008.00 | 9 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 662.00 | 10 629.00 | 32.00 | 10 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 116.00 | 19 889.00 | 191 227.00 | 211 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 124.00 | | 132 124.00 | 132 124.00 |
BZ Autres créances | 48 583.00 | | 48 583.00 | 48 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 549.00 | | 210 549.00 | 210 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 665.00 | 19 889.00 | 401 776.00 | 421 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 244 949.00 | 244 949.00 | | 244 949.00 |
DH Report à nouveau | -93 301.00 | -32 410.00 | | -93 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 549.00 | -60 892.00 | | 42 549.00 |
DL TOTAL (I) | 260 197.00 | 217 648.00 | | 260 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579.00 | 24 524.00 | | 10 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | 40 960.00 | | 73 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 746.00 | 28 010.00 | | 51 746.00 |
EA Autres dettes | 5 329.00 | 3 361.00 | | 5 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 579.00 | 146 855.00 | | 141 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 776.00 | 364 503.00 | | 401 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 579.00 | 146 855.00 | | 141 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 125.00 | 23 979.00 | | 10 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 731.00 | | 552 731.00 | 552 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 731.00 | | 552 731.00 | 552 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | 5 124.00 | | 1 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 148.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 148.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | -148.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 254.00 | 380 405.00 | | 555 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 705.00 | 441 297.00 | | 512 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 549.00 | -60 892.00 | | 42 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 097.00 | 4 386.00 | | 1 097.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 117.00 | 6 116.00 | | 6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 871.00 | | 141.00 | 215 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 895.00 | 211 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999.00 | 190 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 896.00 | 12 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 786.00 | | | 192 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 312.00 | | 141.00 | 15 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 609.00 | 176.00 | 4 895.00 | 24 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 297.00 | 67.00 | 1 999.00 | 9 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 312.00 | 109.00 | 2 896.00 | 15 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
UX Autres créances clients | 131 441.00 | | | 131 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 683.00 | | | 683.00 |
VB T. V. A. | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
VC Groupe et associés | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806.00 | | | 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 959.00 | 196 959.00 | | 196 959.00 |
VW T.V.A. | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 579.00 | 141 579.00 | | 141 579.00 |