| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 917.00 | 46 072.00 | 2 845.00 | 48 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 213.00 | 17 926.00 | 7 287.00 | 25 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 290.00 | 63 998.00 | 26 292.00 | 90 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 644.00 | | 126 644.00 | 126 644.00 |
BZ Autres créances | 210 418.00 | | 210 418.00 | 210 418.00 |
CF Disponibilités | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 774.00 | | 356 774.00 | 356 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 063.00 | 63 998.00 | 383 066.00 | 447 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 332.00 | 206 544.00 | | 218 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 276.00 | 11 787.00 | | 20 276.00 |
DL TOTAL (I) | 282 608.00 | 262 332.00 | | 282 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 648.00 | 9 537.00 | | 7 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 8 301.00 | | 32 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 505.00 | 14 527.00 | | 40 505.00 |
EA Autres dettes | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 458.00 | 32 366.00 | | 100 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 066.00 | 294 698.00 | | 383 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 185.00 | 22 829.00 | | 92 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -200.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 076.00 | 1 473.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076.00 | 1 473.00 | | 1 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 076.00 | -1 473.00 | | -1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 1 087.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 857.00 | 111 660.00 | | 254 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 581.00 | 99 873.00 | | 234 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 276.00 | 11 787.00 | | 20 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 451.00 | | | 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
UX Autres créances clients | 126 644.00 | 126 644.00 | | 126 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 648.00 | 1 790.00 | 5 857.00 | 7 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VP Divers | 210 418.00 | 210 418.00 | | 210 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 505.00 | 40 505.00 | | 40 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 062.00 | 337 062.00 | | 337 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 042.00 | 92 185.00 | 5 857.00 | 98 042.00 |