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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 153 490.00 | 152 971.00 | 519.00 | 153 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 284.00 | 27 253.00 | 2 031.00 | 29 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 258.00 | 68 647.00 | 42 610.00 | 111 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 577.00 | 250 545.00 | 91 031.00 | 341 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 761.00 | | 19 761.00 | 19 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 176.00 | 63 319.00 | 169 858.00 | 233 176.00 |
BZ Autres créances | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
CF Disponibilités | 520 012.00 | | 520 012.00 | 520 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 623.00 | 63 319.00 | 730 305.00 | 793 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 200.00 | 313 864.00 | 821 336.00 | 1 135 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DG Autres réserves | 467 635.00 | 413 480.00 | | 467 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 842.00 | 54 155.00 | | 72 842.00 |
DL TOTAL (I) | 619 629.00 | 546 787.00 | | 619 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 104.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 042.00 | 44 522.00 | | 45 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 44 528.00 | | 21 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 308.00 | 154 302.00 | | 105 308.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 82 390.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 707.00 | 325 846.00 | | 201 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 336.00 | 872 632.00 | | 821 336.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 707.00 | 325 846.00 | | 201 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 104.00 | | 86.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 831.00 | | 55 083.00 | 315 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 337.00 | 341 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 337.00 | 294 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 409.00 | | | 47 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 286.00 | | 55 083.00 | 268 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 688.00 | 17 635.00 | 15 778.00 | 248 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 014.00 | 17 635.00 | 15 778.00 | 247 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 400.00 | | 81.00 | 63 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 400.00 | | 81.00 | 63 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 400.00 | | 81.00 | 63 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 270.00 | 21 270.00 | | 21 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UX Autres créances clients | 162 271.00 | 162 271.00 | | 162 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VI Groupe et associés | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 943.00 | 249 806.00 | 136.00 | 249 943.00 |
VW T.V.A. | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 707.00 | 201 707.00 | | 201 707.00 |