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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 454.00 | 126 703.00 | 7 751.00 | 134 454.00 |
AP Constructions | 552 757.00 | 460 689.00 | 92 068.00 | 552 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 248.00 | 395 958.00 | 51 289.00 | 447 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 243.00 | 606 374.00 | 219 868.00 | 826 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 464.00 | 1 589 725.00 | 374 739.00 | 1 964 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 243 050.00 | | 1 243 050.00 | 1 243 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 987 073.00 | | 1 987 073.00 | 1 987 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 668 577.00 | 15 965.00 | 4 652 613.00 | 4 668 577.00 |
BZ Autres créances | 362 079.00 | | 362 079.00 | 362 079.00 |
CF Disponibilités | 1 046 318.00 | | 1 046 318.00 | 1 046 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 360 833.00 | 15 965.00 | 9 344 868.00 | 9 360 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 325 297.00 | 1 605 689.00 | 9 719 607.00 | 11 325 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 225 792.00 | 4 225 792.00 | | 4 225 792.00 |
DH Report à nouveau | -31 321.00 | | | -31 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 942.00 | -31 321.00 | | -43 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 002.00 | 1 206.00 | | 1 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 531.00 | 4 965 676.00 | | 4 921 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 852 640.00 | 2 172 436.00 | | 1 852 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 758.00 | 280 758.00 | | 280 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 085.00 | 678 975.00 | | 802 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 736.00 | 1 259 162.00 | | 1 332 736.00 |
EA Autres dettes | 529 857.00 | 2 275.00 | | 529 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 798 076.00 | 4 393 606.00 | | 4 798 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 719 607.00 | 9 359 282.00 | | 9 719 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 331 166.00 | 4 225 834.00 | | 4 331 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667 094.00 | 883 583.00 | | 667 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 411 329.00 | | 7 411 329.00 | 7 411 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 411 329.00 | | 7 411 329.00 | 7 411 329.00 |
FM Production stockée | | | -113 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 474 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 229 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 722.00 | |
GE Autres charges | | | 128 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 476 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 869.00 | 74 460.00 | | 47 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 393.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 38.00 | | 15.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203.00 | 307 470.00 | | 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 307 508.00 | | 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 705.00 | 4 696.00 | | 19 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 287.00 | 1 612.00 | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 992.00 | 6 308.00 | | 21 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 774.00 | 301 200.00 | | -21 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 478 392.00 | 7 796 524.00 | | 7 478 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 334.00 | 7 827 845.00 | | 7 522 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 942.00 | -31 321.00 | | -43 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 408.00 | 8 960.00 | | 55 408.00 |