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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 449.00 | 9 122.00 | 4 327.00 | 13 449.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 885.00 | 41 842.00 | 12 043.00 | 53 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 662.00 | 499 913.00 | 88 749.00 | 588 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 514.00 | | 59 514.00 | 59 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 146.00 | 550 877.00 | 244 269.00 | 795 146.00 |
BT Marchandises | 1 149 703.00 | | 1 149 703.00 | 1 149 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 622.00 | 1 382.00 | 67 240.00 | 68 622.00 |
BZ Autres créances | 326 815.00 | | 326 815.00 | 326 815.00 |
CF Disponibilités | 549 785.00 | | 549 785.00 | 549 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 343.00 | 1 382.00 | 2 094 961.00 | 2 096 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 489.00 | 552 259.00 | 2 339 229.00 | 2 891 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
CU Autres participations | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 382.00 | 89 805.00 | | 205 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 078.00 | 115 576.00 | | 222 078.00 |
DL TOTAL (I) | 471 460.00 | 249 382.00 | | 471 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 902.00 | 501 344.00 | | 442 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 747.00 | 19 669.00 | | 40 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 052.00 | 4 654.00 | | 2 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 311.00 | 784 377.00 | | 912 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 700.00 | 110 798.00 | | 166 700.00 |
EA Autres dettes | 303 058.00 | 302 231.00 | | 303 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 770.00 | 1 723 073.00 | | 1 867 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 229.00 | 1 972 455.00 | | 2 339 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 645.00 | 1 723 073.00 | | 1 524 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 314.00 | | 53 832.00 | 741 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 448.00 | | 225.00 | 89 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 690.00 | | 52 857.00 | 589 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 175.00 | | 750.00 | 62 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 802.00 | 19 076.00 | | 531 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 484.00 | 3 637.00 | | 5 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 317.00 | 15 438.00 | | 526 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 078.00 | | 1 696.00 | 3 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 078.00 | | 1 696.00 | 3 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078.00 | | 1 696.00 | 3 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 311.00 | 912 311.00 | | 912 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 058.00 | 303 058.00 | | 303 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 514.00 | 59 514.00 | | 59 514.00 |
UX Autres créances clients | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 165.00 | 115 165.00 | | 115 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 360.00 | 99 235.00 | 343 125.00 | 442 360.00 |
VI Groupe et associés | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VP Divers | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 131.00 | 105 131.00 | | 105 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 368.00 | 456 368.00 | | 456 368.00 |
VW T.V.A. | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 718.00 | 1 522 593.00 | 343 125.00 | 1 865 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |