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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 261.00 | 7 154.00 | 6 107.00 | 13 261.00 |
AN Terrains | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
AP Constructions | 763 340.00 | 637 861.00 | 125 478.00 | 763 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 586.00 | 382 773.00 | 81 813.00 | 464 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 697.00 | 57 480.00 | 19 217.00 | 76 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 103.00 | 1 085 269.00 | 242 834.00 | 1 328 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 282.00 | | 199 282.00 | 199 282.00 |
BN En cours de production de biens | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 961.00 | 979.00 | 587 982.00 | 588 961.00 |
BZ Autres créances | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
CF Disponibilités | 127 529.00 | | 127 529.00 | 127 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 345.00 | 979.00 | 1 026 366.00 | 1 027 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 448.00 | 1 086 247.00 | 1 269 200.00 | 2 355 448.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 206 496.00 | 166 490.00 | | 206 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 597.00 | 40 006.00 | | 80 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 411.00 | 15 471.00 | | 10 411.00 |
DK Provisions réglementées | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
DL TOTAL (I) | 520 664.00 | 445 127.00 | | 520 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 972.00 | 56 602.00 | | 162 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 455.00 | 108 500.00 | | 15 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 901.00 | 299 622.00 | | 399 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 208.00 | 83 542.00 | | 170 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 506.00 | | |
EA Autres dettes | | 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 537.00 | 556 974.00 | | 748 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 200.00 | 1 002 101.00 | | 1 269 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 537.00 | 554 157.00 | | 588 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 335.00 | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 307 806.00 | | 25 577.00 | 1 307 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 196.00 | 4 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 1 328 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 084.00 | 1 310 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 617.00 | | 25 577.00 | 1 288 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 027 744.00 | 61 608.00 | 4 084.00 | 1 027 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 304.00 | 3 850.00 | | 3 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 440.00 | 57 758.00 | 4 084.00 | 1 024 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 901.00 | 399 901.00 | | 399 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 208.00 | 170 208.00 | | 170 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 588 961.00 | 588 961.00 | | 588 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 817.00 | 2 817.00 | 143 273.00 | 162 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 101.00 | | | 144 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 940.00 | 642 915.00 | 4 024.00 | 646 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 537.00 | 588 537.00 | 143 273.00 | 748 537.00 |