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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 034.00 | 78 390.00 | 20 644.00 | 99 034.00 |
AH Fonds commercial | 375 432.00 | 36 145.00 | 339 287.00 | 375 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 761.00 | 126 513.00 | 7 248.00 | 133 761.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 176.00 | | 45 176.00 | 45 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 727.00 | 221 953.00 | 53 774.00 | 275 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 205.00 | 217 578.00 | 134 627.00 | 352 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 275.00 | 1 325 619.00 | 787 655.00 | 2 113 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 268 458.00 | 6 335.00 | 2 262 123.00 | 2 268 458.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 435 471.00 | 5 786.00 | 429 685.00 | 435 471.00 |
BT Marchandises | 171 667.00 | 6 541.00 | 165 126.00 | 171 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 775.00 | 970.00 | 1 239 805.00 | 1 240 775.00 |
BZ Autres créances | 77 493.00 | | 77 493.00 | 77 493.00 |
CF Disponibilités | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 010.00 | 19 632.00 | 4 307 378.00 | 4 327 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 440 285.00 | 1 345 251.00 | 5 095 034.00 | 6 440 285.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 826 379.00 | 645 041.00 | 181 339.00 | 826 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 338.00 | -1 917 929.00 | | -1 311 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 829.00 | 606 592.00 | | 348 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 491.00 | 2 692 663.00 | | 3 041 491.00 |
DP Provisions pour risques | 6 617.00 | 5 376.00 | | 6 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 617.00 | 5 376.00 | | 6 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 658.00 | 177 803.00 | | 450 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 795.00 | 944 950.00 | | 551 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 005.00 | 415 744.00 | | 391 005.00 |
EA Autres dettes | 621 728.00 | 627 426.00 | | 621 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 186.00 | 2 165 923.00 | | 2 015 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 063 293.00 | 4 863 962.00 | | 5 063 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 925.00 | 2 165 924.00 | | 2 046 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262 426.00 | 1 519.00 | 2 263 944.00 | 2 262 426.00 |
FD Production vendue biens | 7 887 451.00 | 182 573.00 | 8 070 024.00 | 7 887 451.00 |
FG Production vendue services | 154 791.00 | | 154 791.00 | 154 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 304 667.00 | 184 092.00 | 10 488 759.00 | 10 304 667.00 |
FM Production stockée | | | -162 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 579 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 736 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 157 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -177 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 617.00 | |
GE Autres charges | | | 93 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 221 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 391.00 | 28 873.00 | | 53 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 294.00 | 5 801.00 | | 57 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 794.00 | 5 801.00 | | 64 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 078.00 | 3 185.00 | | 7 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 459.00 | 5 801.00 | | 64 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 537.00 | 8 986.00 | | 71 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 743.00 | -3 185.00 | | -6 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 915.00 | -6 305.00 | | -7 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 644 092.00 | 10 660 692.00 | | 10 644 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 295 262.00 | 10 054 100.00 | | 10 295 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 829.00 | 606 592.00 | | 348 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 434.00 | | 345 107.00 | 1 899 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 697 558.00 | | 128 821.00 | 697 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 266.00 | 2 113 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 826 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 608.00 | 653 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 658.00 | 627 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 881.00 | | 132 130.00 | 645 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 435.00 | | 84 154.00 | 550 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 661.00 | 163 904.00 | 1 091.00 | 1 126 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550 306.00 | 94 734.00 | | 550 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 269.00 | 3 634.00 | | 201 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 086.00 | 65 535.00 | 1 091.00 | 375 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 376.00 | 6 617.00 | 5 376.00 | 5 376.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 137.00 | 18 662.00 | 69 137.00 | 69 137.00 |
6T Sur comptes clients | 12 315.00 | 970.00 | 12 315.00 | 12 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 597.00 | 19 632.00 | 81 452.00 | 117 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 973.00 | 26 249.00 | 86 828.00 | 122 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 794.00 | 551 794.00 | | 551 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 613.00 | 185 613.00 | | 185 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 010.00 | 192 010.00 | | 192 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 306.00 | 33 306.00 | | 33 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 774.00 | 1 240 774.00 | | 1 240 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VC Groupe et associés | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 658.00 | 450 658.00 | | 450 658.00 |
VI Groupe et associés | 620 161.00 | 620 161.00 | | 620 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 454.00 | 1 324 924.00 | 5 530.00 | 1 330 454.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 925.00 | 2 046 925.00 | | 2 046 925.00 |