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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 261.00 | 13 661.00 | 3 600.00 | 17 261.00 |
AH Fonds commercial | 100 092.00 | | 100 092.00 | 100 092.00 |
AP Constructions | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 798.00 | 78 817.00 | 11 982.00 | 90 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 655 239.00 | 5 254 541.00 | 2 400 698.00 | 7 655 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 264.00 | | 383 264.00 | 383 264.00 |
BF Prêts | 81 260.00 | 40 631.00 | 40 630.00 | 81 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 340 668.00 | 5 389 149.00 | 2 951 519.00 | 8 340 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 490.00 | | 1 048 490.00 | 1 048 490.00 |
BZ Autres créances | 351 470.00 | | 351 470.00 | 351 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 005.00 | | 215 005.00 | 215 005.00 |
CF Disponibilités | 1 442 875.00 | | 1 442 875.00 | 1 442 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 863.00 | | 53 863.00 | 53 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 170 573.00 | | 3 170 573.00 | 3 170 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 511 241.00 | 5 389 149.00 | 6 122 092.00 | 11 511 241.00 |
CU Autres participations | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
DG Autres réserves | 2 628 956.00 | 2 218 927.00 | | 2 628 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 867.00 | 410 029.00 | | 364 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 791.00 | 2 706 924.00 | | 3 071 791.00 |
DP Provisions pour risques | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 761.00 | 1 625 346.00 | | 1 521 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 303.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 653.00 | 373 603.00 | | 520 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 621.00 | 1 124 891.00 | | 961 621.00 |
EA Autres dettes | 5 066.00 | 1 872.00 | | 5 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 378.00 | 3 126 014.00 | | 3 010 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 122 092.00 | 5 872 862.00 | | 6 122 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 416.00 | 2 024 803.00 | | 2 038 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
FG Production vendue services | 7 730 977.00 | 46 861.00 | 7 777 838.00 | 7 730 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 737 143.00 | 46 861.00 | 7 784 004.00 | 7 737 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 981 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 547 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 10 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 704 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 277.00 | | | 384 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 654.00 | 1 477.00 | | 4 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 654.00 | 1 477.00 | | 4 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 99 583.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 99 583.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 640.00 | -98 106.00 | | 3 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 726.00 | 171 048.00 | | 147 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 609.00 | 8 441 610.00 | | 8 227 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 862 742.00 | 8 031 580.00 | | 7 862 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 867.00 | 410 029.00 | | 364 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 887 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 753.00 | | 3 600.00 | 113 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 306.00 | | 774 522.00 | 366 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109 472.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 800 826.00 | 547 693.00 | | 4 800 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 787 165.00 | 547 693.00 | | 4 787 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 415.00 | 3 216.00 | | 37 415.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 680.00 | 3 216.00 | 265.00 | 37 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 653.00 | 520 653.00 | | 520 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 601.00 | 381 601.00 | | 381 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 565.00 | 218 565.00 | | 218 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 264.00 | | 383 264.00 | 383 264.00 |
UP Prêts | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 490.00 | 1 048 490.00 | | 1 048 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 53 078.00 | 53 078.00 | | 53 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 281.00 | 547 320.00 | 971 962.00 | 1 519 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 000.00 | | | 418 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 522 486.00 | | | 522 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VP Divers | 265 073.00 | 265 073.00 | | 265 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 980.00 | 76 980.00 | | 76 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 785.00 | 1 453 822.00 | 465 963.00 | 1 919 785.00 |
VW T.V.A. | 284 475.00 | 284 475.00 | | 284 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 378.00 | 2 038 416.00 | 971 962.00 | 3 010 378.00 |