| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 275.00 | 41 094.00 | 1 180.00 | 42 275.00 |
AH Fonds commercial | 138 417.00 | | 138 417.00 | 138 417.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 418.00 | 1 107.00 | 17 310.00 | 18 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 096.00 | 49 569.00 | 5 527.00 | 55 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 834 684.00 | 810 697.00 | 1 023 986.00 | 1 834 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 339.00 | 902 469.00 | 1 217 869.00 | 2 120 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 429.00 | | 77 429.00 | 77 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 140.00 | 24 290.00 | 3 913 850.00 | 3 938 140.00 |
BZ Autres créances | 969 751.00 | | 969 751.00 | 969 751.00 |
CF Disponibilités | 980 432.00 | | 980 432.00 | 980 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 969 433.00 | 24 290.00 | 5 945 143.00 | 5 969 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 089 772.00 | 926 759.00 | 7 163 012.00 | 8 089 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 360.00 | 228 400.00 | | 563 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 759 777.00 | 171 607.00 | | 759 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
DG Autres réserves | 247 615.00 | 144 979.00 | | 247 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 879.00 | 102 636.00 | | 229 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 286.00 | 690 576.00 | | 1 896 286.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 200 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 317.00 | 77 464.00 | | 674 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 477.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 950.00 | 923 889.00 | | 1 767 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 786.00 | 539 522.00 | | 1 442 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 418.00 | | |
EA Autres dettes | 1 381 672.00 | 237 223.00 | | 1 381 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 725.00 | 1 806 996.00 | | 5 266 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 012.00 | 2 697 572.00 | | 7 163 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 802 840.00 | 1 760 575.00 | | 4 802 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668.00 | 1 698.00 | | 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 438 178.00 | 1 008 752.00 | 19 446 930.00 | 18 438 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 438 178.00 | 1 008 752.00 | 19 446 930.00 | 18 438 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 229 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 588 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 344 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 877 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 477.00 | |
GE Autres charges | | | 30 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 126 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750 965.00 | 363 419.00 | | 750 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 732.00 | 4 596.00 | | 27 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 218.00 | 427 672.00 | | 217 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 950.00 | 432 269.00 | | 444 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 635.00 | 2 390.00 | | 262 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 634.00 | 428 459.00 | | 55 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 270.00 | 630 849.00 | | 318 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 680.00 | -198 580.00 | | 126 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 675 310.00 | 9 665 411.00 | | 20 675 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 445 431.00 | 9 562 775.00 | | 20 445 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 879.00 | 102 636.00 | | 229 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 081 534.00 | 346 698.00 | | 2 081 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 503.00 | 746 692.00 | 52 725.00 | 208 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 157.00 | 16 045.00 | | 26 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 345.00 | 730 647.00 | 52 725.00 | 182 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 767 950.00 | 1 767 950.00 | | 1 767 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 672.00 | 1 381 672.00 | | 1 381 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 815.00 | | 29 815.00 | 29 815.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 141.00 | 3 938 141.00 | | 3 938 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 665.00 | 668.00 | | 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 649.00 | 209 764.00 | 443 808.00 | 673 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 775.00 | | | 601 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 231.00 | | | 264 231.00 |
VP Divers | 969 752.00 | 969 752.00 | | 969 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442 786.00 | 1 442 786.00 | | 1 442 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 941 387.00 | 4 911 571.00 | 29 815.00 | 4 941 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 726.00 | 4 802 840.00 | 443 808.00 | 5 266 726.00 |