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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 384.00 | 22 161.00 | 14 223.00 | 36 384.00 |
AH Fonds commercial | 15 246.00 | | 15 245.00 | 15 246.00 |
AP Constructions | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 280 660.00 | 3 734 373.00 | 546 287.00 | 4 280 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 054.00 | 263 848.00 | 77 206.00 | 341 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 738 996.00 | 4 021 380.00 | 717 616.00 | 4 738 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 351.00 | | 335 351.00 | 335 351.00 |
BT Marchandises | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 966.00 | 1 843.00 | 414 123.00 | 415 966.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 250.00 | 2 299.00 | 1 951.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 233 585.00 | | 233 585.00 | 233 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 637.00 | 4 142.00 | 1 026 496.00 | 1 030 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 769 633.00 | 4 025 522.00 | 1 744 111.00 | 5 769 633.00 |
CU Autres participations | 62 976.00 | | 62 976.00 | 62 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 252.00 | | | 92 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
DL TOTAL (I) | 224 921.00 | | | 224 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 867.00 | | | 502 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 904.00 | | | 661 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 489.00 | | | 160 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 936.00 | | | 191 936.00 |
EA Autres dettes | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 191.00 | | | 1 519 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 112.00 | | | 1 744 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 275.00 | | 279 723.00 | 4 459 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 738 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 622 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 388.00 | | 6 241.00 | 45 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 646.00 | | 269 067.00 | 4 353 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 241.00 | | 4 415.00 | 60 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 862.00 | 183 518.00 | | 3 837 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 236.00 | 2 925.00 | | 19 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 626.00 | 180 593.00 | | 3 818 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 894.00 | 949.00 | | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 193.00 | 949.00 | | 3 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 193.00 | 949.00 | | 3 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 489.00 | 160 489.00 | | 160 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 226.00 | 40 226.00 | | 40 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 409 822.00 | 409 822.00 | | 409 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 867.00 | 97 553.00 | 364 556.00 | 502 867.00 |
VI Groupe et associés | 673 730.00 | 673 730.00 | | 673 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 500.00 | | | 199 500.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 030.00 | 436 030.00 | | 436 030.00 |
VW T.V.A. | 99 767.00 | 99 767.00 | | 99 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 191.00 | 1 113 877.00 | 364 556.00 | 1 519 191.00 |