| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 540 885.00 | 431 595.00 | 109 290.00 | 540 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 949.00 | 132 820.00 | 13 129.00 | 145 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 404.00 | 60 609.00 | 10 794.00 | 71 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 238.00 | 625 832.00 | 172 406.00 | 798 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 921.00 | | 58 921.00 | 58 921.00 |
BT Marchandises | 362 642.00 | 29 880.00 | 332 762.00 | 362 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 886.00 | 4 069.00 | 182 817.00 | 186 886.00 |
BZ Autres créances | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 185.00 | 33 949.00 | 609 235.00 | 643 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 424.00 | 659 781.00 | 781 642.00 | 1 441 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 234 493.00 | | | 234 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
DL TOTAL (I) | 281 710.00 | | | 281 710.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 004.00 | | | 156 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 089.00 | | | 117 089.00 |
EA Autres dettes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 931.00 | | | 379 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 642.00 | | | 781 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 931.00 | | | 379 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 154.00 | | 1 429 154.00 | 1 429 154.00 |
FG Production vendue services | 597 135.00 | | 597 135.00 | 597 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 290.00 | | 2 026 290.00 | 2 026 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 880.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 266.00 | | | 24 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 951.00 | | | -2 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152.00 | | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 866.00 | | | 2 061 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 572.00 | | | 2 056 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 316.00 | | 23 802.00 | 804 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 880.00 | 798 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 880.00 | 758 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 918.00 | | | 38 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 317.00 | | 23 802.00 | 764 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 808.00 | 44 803.00 | 18 779.00 | 599 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 001.00 | 44 803.00 | 18 779.00 | 599 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 29 880.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 069.00 | 29 880.00 | 4 000.00 | 8 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 069.00 | 29 880.00 | 4 000.00 | 128 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 880.00 | 4 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 118.00 | 75 118.00 | | 75 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 433.00 | 32 433.00 | | 32 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 508.00 | 44 508.00 | | 44 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UX Autres créances clients | 180 923.00 | 180 923.00 | | 180 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VC Groupe et associés | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 099.00 | 8 292.00 | 4 807.00 | 13 099.00 |
VI Groupe et associés | 156 004.00 | 156 004.00 | | 156 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 551.00 | 215 587.00 | 5 963.00 | 221 551.00 |
VW T.V.A. | 36 856.00 | 36 856.00 | | 36 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 931.00 | 379 931.00 | | 379 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
ST Autres comptes | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
YT Sous‐traitance | 56 102.00 | | | 56 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 346.00 | | | 18 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 321.00 | | | 297 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 130.00 | | | 218 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 356.00 | | | 189 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |