| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 069.00 | 1 301 452.00 | 500 617.00 | 1 802 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 502 334.00 | 1 216 347.00 | 285 987.00 | 1 502 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163 291.00 | | 163 291.00 | 163 291.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 810.00 | 2 578 839.00 | 949 971.00 | 3 528 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 405.00 | | 175 405.00 | 175 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 568.00 | | 302 568.00 | 302 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 880.00 | 26 436.00 | 570 444.00 | 596 880.00 |
BZ Autres créances | 270 235.00 | | 270 235.00 | 270 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 001 507.00 | | 1 001 507.00 | 1 001 507.00 |
CF Disponibilités | 878 391.00 | | 878 391.00 | 878 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 169.00 | 26 436.00 | 3 239 733.00 | 3 266 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 794 979.00 | 2 605 274.00 | 4 189 704.00 | 6 794 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 843.00 | 1 608 132.00 | | 1 776 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 523.00 | 568 711.00 | | 449 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 382.00 | 54 247.00 | | 53 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 884 748.00 | 2 836 091.00 | | 2 884 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 478.00 | 305 343.00 | | 240 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 534.00 | 800 733.00 | | 746 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 192.00 | 486 432.00 | | 297 192.00 |
EA Autres dettes | 20 753.00 | 7 597.00 | | 20 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 957.00 | 1 743 052.00 | | 1 304 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 704.00 | 4 579 143.00 | | 4 189 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 327.00 | 1 502 632.00 | | 1 124 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 225 153.00 | 38 639.00 | 7 263 792.00 | 7 225 153.00 |
FG Production vendue services | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 247 307.00 | 38 639.00 | 7 285 947.00 | 7 247 307.00 |
FM Production stockée | | | 8 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 921 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 747 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 215.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | 15 966.00 | | 6 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 255.00 | 909.00 | | 1 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 866.00 | 26 685.00 | | 13 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 866.00 | 26 685.00 | | 13 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 992.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 776.00 | 14 693.00 | | 13 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 843.00 | 233 851.00 | | 129 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 338 501.00 | 7 268 363.00 | | 7 338 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 888 978.00 | 6 699 652.00 | | 6 888 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 523.00 | 568 711.00 | | 449 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 816.00 | | 204 475.00 | 3 328 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 163 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 481.00 | 3 528 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261.00 | 3 304 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 197.00 | | 144 467.00 | 3 160 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 579.00 | | 60 009.00 | 107 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 694.00 | 216 406.00 | 261.00 | 2 362 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 301 654.00 | 216 406.00 | 261.00 | 2 301 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 321.00 | | 3 886.00 | 30 321.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 537.00 | | 11 101.00 | 37 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 537.00 | | 11 101.00 | 37 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 886.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 534.00 | 746 534.00 | | 746 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 749.00 | 212 749.00 | | 212 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 568 990.00 | 568 990.00 | | 568 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
VB T. V. A. | 112 335.00 | 112 335.00 | | 112 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 478.00 | 59 849.00 | 180 629.00 | 240 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 845.00 | | | 64 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 797.00 | 95 797.00 | | 95 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 169.00 | 60 169.00 | | 60 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 262.00 | 857 297.00 | 27 966.00 | 885 262.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 957.00 | 1 124 327.00 | 180 629.00 | 1 304 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 861.00 | 41 236.00 | | 12 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 869.00 | 435 883.00 | | 440 869.00 |
ST Autres comptes | 589 396.00 | 500 261.00 | | 589 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 481.00 | 62 365.00 | | 64 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 419.00 | 45 195.00 | | 18 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 280.00 | 86 431.00 | | 31 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 227.00 | 407 433.00 | | 403 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 851.00 | 431 802.00 | | 465 851.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 746.00 | 998 509.00 | | 1 094 746.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |