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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AH Fonds commercial | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
AN Terrains | 66 158.00 | | 66 158.00 | 66 158.00 |
AP Constructions | 691 124.00 | 183 069.00 | 508 054.00 | 691 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 143.00 | 83 846.00 | 5 297.00 | 89 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 696.00 | 27 242.00 | 1 455.00 | 28 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 201.00 | 294 512.00 | 588 689.00 | 883 201.00 |
BT Marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 902.00 | | 135 902.00 | 135 902.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 388 867.00 | | 388 867.00 | 388 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 266.00 | | 532 266.00 | 532 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 467.00 | 294 512.00 | 1 120 955.00 | 1 415 467.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 535.00 | 60 535.00 | | 60 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 870 525.00 | 814 609.00 | | 870 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 385.00 | 55 916.00 | | 73 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 645.00 | 944 260.00 | | 1 017 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 688.00 | 21 570.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 611.00 | 22 561.00 | | 41 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 954.00 | 28 393.00 | | 39 954.00 |
EA Autres dettes | 19 057.00 | 331 422.00 | | 19 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 309.00 | 403 947.00 | | 103 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 955.00 | 1 348 207.00 | | 1 120 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 001.00 | | 11 200.00 | 872 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 921.00 | | 11 200.00 | 863 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 041.00 | 31 472.00 | | 263 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 685.00 | 31 472.00 | | 262 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 135 902.00 | 135 902.00 | | 135 902.00 |
VP Divers | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 890.00 | 141 830.00 | 60.00 | 141 890.00 |