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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 1 084 117.00 | 822 553.00 | 261 565.00 | 1 084 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 673.00 | 306 209.00 | 10 464.00 | 316 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 843.00 | 398 398.00 | 85 444.00 | 483 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 790.00 | 1 528 540.00 | 413 250.00 | 1 941 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 752.00 | | 34 752.00 | 34 752.00 |
BZ Autres créances | 2 123 256.00 | | 2 123 256.00 | 2 123 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CF Disponibilités | 388 724.00 | | 388 724.00 | 388 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 604.00 | | 2 596 604.00 | 2 596 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 394.00 | 1 528 540.00 | 3 009 854.00 | 4 538 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
CU Autres participations | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 901.00 | 304 901.00 | | 304 901.00 |
DH Report à nouveau | 2 651 807.00 | 2 483 418.00 | | 2 651 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 347.00 | 168 389.00 | | -154 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 746.00 | 2 965 093.00 | | 2 810 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 208.00 | 127 791.00 | | 130 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | 14 057.00 | | 25 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 123.00 | 90 271.00 | | 40 123.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 6 186.00 | | 2 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 108.00 | 238 304.00 | | 199 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 854.00 | 3 203 396.00 | | 3 009 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 208.00 | | | 130 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 474.00 | | 445 474.00 | 445 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 474.00 | | 445 474.00 | 445 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 623.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 346.00 | 4 901.00 | | 8 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346.00 | 4 901.00 | | 8 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | 13 104.00 | | 3 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 131.00 | 13 104.00 | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 215.00 | -8 203.00 | | 5 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 191.00 | 61 009.00 | | -27 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 281.00 | 1 273 208.00 | | 508 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 628.00 | 1 104 819.00 | | 662 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 347.00 | 168 389.00 | | -154 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 34 752.00 | 34 752.00 | | 34 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VB T. V. A. | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VI Groupe et associés | 88 140.00 | 88 140.00 | | 88 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022 402.00 | 2 022 402.00 | | 2 022 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 915.00 | 2 159 915.00 | | 2 159 915.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 109.00 | 199 108.00 | | 199 109.00 |