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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AN Terrains | 41 547.00 | 37 483.00 | 4 064.00 | 41 547.00 |
AP Constructions | 340 391.00 | 249 542.00 | 90 849.00 | 340 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 125 399.00 | 1 702 126.00 | 423 273.00 | 2 125 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 027.00 | 437 379.00 | 142 646.00 | 580 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 535.00 | 2 428 116.00 | 704 419.00 | 3 132 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 742.00 | | 39 741.00 | 39 742.00 |
BT Marchandises | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 769.00 | 31 231.00 | 224 538.00 | 255 769.00 |
BZ Autres créances | 1 841 351.00 | | 1 841 351.00 | 1 841 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CF Disponibilités | 139 620.00 | | 139 620.00 | 139 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 266.00 | 31 231.00 | 2 302 035.00 | 2 333 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 801.00 | 2 459 347.00 | 3 006 454.00 | 5 465 801.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 166 872.00 | 2 304 455.00 | | 2 166 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 741.00 | -137 583.00 | | -281 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 517.00 | 2 175 257.00 | | 1 893 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 354.00 | 250 171.00 | | 472 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 277.00 | 500 824.00 | | 445 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 313.00 | 116 282.00 | | 130 313.00 |
EA Autres dettes | 64 419.00 | 81 835.00 | | 64 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 937.00 | 949 686.00 | | 1 112 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 454.00 | 3 124 944.00 | | 3 006 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 937.00 | 949 686.00 | | 1 112 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 026 620.00 | | 169 458.00 | 3 026 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 363.00 | 43 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 542.00 | 3 132 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 179.00 | 3 087 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 752.00 | | 167 793.00 | 2 979 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 283.00 | | 1 665.00 | 45 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 205 949.00 | 263 875.00 | 41 709.00 | 2 205 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 364.00 | 263 875.00 | 41 709.00 | 2 204 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 329.00 | 31 231.00 | 43 329.00 | 43 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 329.00 | 31 231.00 | 43 329.00 | 43 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 329.00 | 31 231.00 | 43 329.00 | 43 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 231.00 | 43 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 277.00 | 445 277.00 | | 445 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 419.00 | 64 419.00 | | 64 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
UX Autres créances clients | 224 995.00 | 224 995.00 | | 224 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
VB T. V. A. | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 472 354.00 | 472 354.00 | | 472 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 774 025.00 | 1 774 025.00 | | 1 774 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 110 538.00 | 2 097 443.00 | 13 095.00 | 2 110 538.00 |
VW T.V.A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 937.00 | 1 112 937.00 | | 1 112 937.00 |