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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
AN Terrains | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
AP Constructions | 396 947.00 | 388 089.00 | 8 858.00 | 396 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 377.00 | 454 545.00 | 45 832.00 | 500 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 831.00 | 177 375.00 | 199 456.00 | 376 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 169.00 | 1 035 231.00 | 347 938.00 | 1 383 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 309.00 | | 258 309.00 | 258 309.00 |
BZ Autres créances | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CF Disponibilités | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 333 717.00 | | 333 717.00 | 333 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 886.00 | 1 035 231.00 | 681 655.00 | 1 716 886.00 |
CU Autres participations | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | -91 490.00 | -124 188.00 | | -91 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 845.00 | 32 698.00 | | 11 845.00 |
DL TOTAL (I) | -12 567.00 | -24 412.00 | | -12 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 535.00 | | | 192 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 415.00 | 407 415.00 | | 479 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 11 085.00 | | 15 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 236.00 | 146.00 | | 7 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 222.00 | 490 646.00 | | 694 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 655.00 | 466 234.00 | | 681 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 168.00 | 195 246.00 | | 158 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 415.00 | | | 479 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 354 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 839.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 983.00 | 322 485.00 | | 354 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 138.00 | 289 787.00 | | 343 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 845.00 | 32 698.00 | | 11 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 616.00 | | 183 827.00 | 2 039 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 273.00 | 1 383 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 903.00 | 1 289 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 453.00 | | 183 827.00 | 1 943 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 427.00 | | | 92 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 001.00 | 64 839.00 | 840 609.00 | 1 811 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 631.00 | 64 839.00 | 838 239.00 | 1 808 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 415.00 | 479 415.00 | | 479 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 683.00 | | 90 683.00 | 90 683.00 |
UX Autres créances clients | 258 309.00 | 258 309.00 | | 258 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 535.00 | 34 368.00 | 140 258.00 | 192 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192 408.00 | | | -192 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 292.00 | 311 609.00 | 90 683.00 | 402 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 222.00 | 536 054.00 | 140 258.00 | 694 222.00 |