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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 081.00 | | 28 081.00 | 28 081.00 |
BZ Autres créances | 120 982.00 | 14 512.00 | 106 469.00 | 120 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 95 466.00 | | 95 466.00 | 95 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 926.00 | 14 512.00 | 230 413.00 | 244 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 926.00 | 14 512.00 | 230 413.00 | 244 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 071 123.00 | | | -3 071 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 056.00 | | | -20 056.00 |
DL TOTAL (I) | -2 945 117.00 | | | -2 945 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012 359.00 | | | 3 012 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
EA Autres dettes | 161 185.00 | | | 161 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 531.00 | | | 3 175 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 413.00 | | | 230 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 531.00 | | | 3 175 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 925.00 | | | -9 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 056.00 | | | -20 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 185.00 | 161 185.00 | | 161 185.00 |
UX Autres créances clients | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VB T. V. A. | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 012 359.00 | 3 012 359.00 | | 3 012 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 917.00 | 55 917.00 | | 55 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 064.00 | 149 064.00 | | 149 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 531.00 | 3 175 531.00 | | 3 175 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
ST Autres comptes | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246.00 | | | 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 888.00 | | | 9 888.00 |