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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
AN Terrains | 234 072.00 | 53 202.00 | 180 870.00 | 234 072.00 |
AP Constructions | 8 964 670.00 | 5 716 199.00 | 3 248 471.00 | 8 964 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 512.00 | 36 468.00 | 14 043.00 | 50 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 690 645.00 | 5 817 100.00 | 6 873 545.00 | 12 690 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
BZ Autres créances | 6 391 646.00 | | 6 391 646.00 | 6 391 646.00 |
CF Disponibilités | 813 519.00 | | 813 519.00 | 813 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 238 124.00 | | 7 238 124.00 | 7 238 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 928 769.00 | 5 817 100.00 | 14 111 669.00 | 19 928 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 430 160.00 | | 1 430 160.00 | 1 430 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 080.00 | 485 595.00 | | 487 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108 798.00 | 1 048 815.00 | | 1 108 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
DG Autres réserves | 7 572 003.00 | 6 834 244.00 | | 7 572 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 826.00 | 737 760.00 | | 1 473 826.00 |
DK Provisions réglementées | 158 815.00 | 183 471.00 | | 158 815.00 |
DL TOTAL (I) | 10 849 081.00 | 9 338 443.00 | | 10 849 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 976.00 | 2 522 025.00 | | 2 141 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 768.00 | 1 347 840.00 | | 1 094 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896.00 | 3 720.00 | | 3 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 947.00 | 242 884.00 | | 21 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 448.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 262 587.00 | 4 128 178.00 | | 3 262 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 111 669.00 | 13 466 621.00 | | 14 111 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 442.00 | 1 987 324.00 | | 1 504 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 413 217.00 | | | 413 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 936 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 088.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 965.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 656.00 | 14 244.00 | | 24 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 656.00 | 17 209.00 | | 24 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 656.00 | 12 695.00 | | 24 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 038.00 | 575 833.00 | | 312 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 224.00 | 2 142 074.00 | | 2 587 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 397.00 | 1 404 315.00 | | 1 113 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 826.00 | 737 760.00 | | 1 473 826.00 |