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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 546.00 | | 192 546.00 | 192 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 165.00 | 22 208.00 | 9 957.00 | 32 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 140.00 | 316 251.00 | 12 889.00 | 329 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 901.00 | 338 459.00 | 215 441.00 | 553 901.00 |
BT Marchandises | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BZ Autres créances | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CF Disponibilités | 197 048.00 | | 197 048.00 | 197 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 191.00 | | 239 191.00 | 239 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 092.00 | 338 459.00 | 454 633.00 | 793 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 296 019.00 | 279 655.00 | | 296 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 731.00 | 16 364.00 | | -62 731.00 |
DL TOTAL (I) | 258 442.00 | 321 173.00 | | 258 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 057.00 | | | 148 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 253.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 39 552.00 | | 5 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 337.00 | 32 333.00 | | 39 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 191.00 | 72 138.00 | | 196 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 633.00 | 393 312.00 | | 454 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 317.00 | | 6 697.00 | 559 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 114.00 | 553 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 114.00 | 361 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 546.00 | | | 192 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 722.00 | | 6 697.00 | 366 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 447.00 | 8 093.00 | 5 289.00 | 313 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 448.00 | 8 094.00 | 5 289.00 | 313 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 057.00 | 48 057.00 | 89 452.00 | 148 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 660.00 | 27 611.00 | 49.00 | 27 660.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 191.00 | 96 191.00 | 89 452.00 | 196 191.00 |