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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 751 531.00 | 450 756.00 | 300 775.00 | 751 531.00 |
040 Immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 792 199.00 | 461 190.00 | 331 009.00 | 792 199.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 201.00 | | 54 201.00 | 54 201.00 |
072 Créances – Autres | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
084 Disponibilités | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 472.00 | | 183 472.00 | 183 472.00 |
110 Total général Actif | 975 671.00 | 461 190.00 | 514 481.00 | 975 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 865.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 158.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 727 226.00 | | | 727 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 565.00 | | | 54 565.00 |