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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 7 905.00 | 3 252.00 | 4 652.00 | 7 905.00 |
AP Constructions | 23 747.00 | 21 313.00 | 2 433.00 | 23 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 070.00 | 186 349.00 | 12 720.00 | 199 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 440.00 | 51 551.00 | 26 889.00 | 78 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 715.00 | 262 467.00 | 169 248.00 | 431 715.00 |
BT Marchandises | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BZ Autres créances | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CF Disponibilités | 360 680.00 | | 360 680.00 | 360 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 926.00 | | 393 926.00 | 393 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 641.00 | 262 467.00 | 563 174.00 | 825 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 357 993.00 | | | 357 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
DL TOTAL (I) | 460 963.00 | | | 460 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 192.00 | | | 58 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 210.00 | | | 102 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 174.00 | | | 563 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 947.00 | | 92 947.00 | 92 947.00 |
FG Production vendue services | 386 069.00 | | 386 069.00 | 386 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 016.00 | | 479 016.00 | 479 016.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 428.00 | | | 479 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 258.00 | | | 385 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 868.00 | | 25 846.00 | 405 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 325.00 | | 25 837.00 | 283 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 9.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 170.00 | 19 297.00 | | 243 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 170.00 | 19 297.00 | | 243 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 488.00 | 3 843.00 | 13 645.00 | 17 488.00 |
VI Groupe et associés | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VP Divers | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 882.00 | 14 290.00 | 592.00 | 14 882.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 210.00 | 88 565.00 | 13 645.00 | 102 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
ST Autres comptes | 33 059.00 | | | 33 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 291.00 | | | 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 518.00 | | | 66 518.00 |