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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AP Constructions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 466 719.00 | 1 028 372.00 | 438 347.00 | 1 466 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 211.00 | 282 746.00 | 71 465.00 | 354 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 625.00 | 1 313 807.00 | 510 818.00 | 1 824 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
BT Marchandises | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 398.00 | 97 046.00 | 561 352.00 | 658 398.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 789.00 | 97 046.00 | 597 742.00 | 694 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 414.00 | 1 410 853.00 | 1 108 560.00 | 2 519 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 564 872.00 | | | 564 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
DL TOTAL (I) | 696 384.00 | | | 696 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 122.00 | | | 180 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 648.00 | | | 121 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 175.00 | | | 412 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 560.00 | | | 1 108 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 175.00 | | | 412 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
FG Production vendue services | 1 479 040.00 | | 1 479 040.00 | 1 479 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 967.00 | | 1 497 967.00 | 1 497 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 527.00 | | | 1 565 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 164.00 | | | 1 518 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 369.00 | 89 741.00 | | 1 909 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 485.00 | 1 824 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 485.00 | 1 821 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 906 276.00 | 89 741.00 | | 1 906 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 020.00 | 123 272.00 | 174 485.00 | 1 365 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 932.00 | 123 272.00 | 174 485.00 | 1 362 932.00 |