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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 538 378.00 | | 538 378.00 | 538 378.00 |
AP Constructions | 43 145.00 | 37 227.00 | 5 918.00 | 43 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 202.00 | 80 235.00 | 10 967.00 | 91 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 708.00 | 328 437.00 | 86 271.00 | 414 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 963.00 | 445 899.00 | 693 063.00 | 1 138 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BT Marchandises | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 187.00 | 45 494.00 | 10 692.00 | 56 187.00 |
BZ Autres créances | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
CF Disponibilités | 28 201.00 | | 28 201.00 | 28 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 096.00 | 45 494.00 | 158 601.00 | 204 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 059.00 | 491 394.00 | 851 665.00 | 1 343 059.00 |
CU Autres participations | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 296 761.00 | | | 296 761.00 |
DH Report à nouveau | -287 343.00 | | | -287 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 028.00 | | | -138 028.00 |
DL TOTAL (I) | -111 841.00 | | | -111 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 739.00 | | | 114 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 268.00 | | | 347 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 789.00 | | | 225 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 506.00 | | | 963 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 665.00 | | | 851 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 840.00 | | | 585 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 641.00 | | | 41 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 793.00 | | | 1 140 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 886.00 | | | 550 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 528.00 | | | 51 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 294.00 | 29 333.00 | 8 728.00 | 425 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 294.00 | 29 333.00 | 8 728.00 | 425 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 789.00 | 102 084.00 | 123 705.00 | 225 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 269.00 | 347 269.00 | | 347 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
UX Autres créances clients | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 641.00 | 81.00 | 41 560.00 | 41 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 099.00 | 1.00 | 73 098.00 | 73 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 708.00 | 136 405.00 | 139 303.00 | 275 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 763.00 | 104 970.00 | 5 793.00 | 110 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 506.00 | 585 840.00 | 377 666.00 | 963 506.00 |