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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AP Constructions | 113 086.00 | 113 086.00 | | 113 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 174.00 | 41 248.00 | 13 925.00 | 55 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 020.00 | 611 159.00 | 180 860.00 | 792 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 140.00 | 766 245.00 | 267 894.00 | 1 034 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 264.00 | | 16 264.00 | 16 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BZ Autres créances | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CF Disponibilités | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 771.00 | | 88 771.00 | 88 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 912.00 | 766 245.00 | 356 666.00 | 1 122 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
DL TOTAL (I) | 155 858.00 | | | 155 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
EA Autres dettes | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 666.00 | | | 356 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 854.00 | | | 131 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 206.00 | | 318 206.00 | 318 206.00 |
FG Production vendue services | 201 635.00 | | 201 635.00 | 201 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 842.00 | | 519 842.00 | 519 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778.00 | | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 920.00 | | | 543 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 470.00 | | | 510 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 658.00 | | 12 481.00 | 1 021 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 960 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 799.00 | | 12 481.00 | 947 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 364.00 | 25 881.00 | | 740 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 614.00 | 25 881.00 | | 739 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 214.00 | 15 131.00 | 20 082.00 | 35 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 766.00 | 17 896.00 | 48 870.00 | 66 766.00 |
VI Groupe et associés | 13 295.00 | 13 295.00 | | 13 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 807.00 | 131 854.00 | 68 952.00 | 200 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
ST Autres comptes | 72 159.00 | | | 72 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 278.00 | | | 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 044.00 | | | 58 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 673.00 | | | 104 673.00 |