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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 525.00 | 9 185.00 | 38 340.00 | 47 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 571.00 | 105 086.00 | 4 486.00 | 109 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 671.00 | | 43 671.00 | 43 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 767.00 | 114 271.00 | 86 496.00 | 200 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 340.00 | | 150 340.00 | 150 340.00 |
BZ Autres créances | 42 673.00 | | 42 673.00 | 42 673.00 |
CF Disponibilités | 198 536.00 | | 198 536.00 | 198 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 970.00 | | 62 970.00 | 62 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 519.00 | | 454 519.00 | 454 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 285.00 | 114 271.00 | 541 015.00 | 655 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 732.00 | 69 732.00 | | 69 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
DG Autres réserves | 301 799.00 | 190 798.00 | | 301 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 096.00 | 111 001.00 | | -43 096.00 |
DL TOTAL (I) | 335 408.00 | 378 505.00 | | 335 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 751.00 | 162 345.00 | | 92 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 404.00 | 99 529.00 | | 44 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 452.00 | 126 393.00 | | 68 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 606.00 | 388 268.00 | | 205 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 015.00 | 766 772.00 | | 541 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 352.00 | | 84 030.00 | 159 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 43 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 615.00 | 200 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 070.00 | 47 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 442.00 | 109 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 850.00 | | 53 745.00 | 6 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 571.00 | | 29 442.00 | 109 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 931.00 | | 844.00 | 42 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 120.00 | 11 150.00 | | 103 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 2 335.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 270.00 | 8 815.00 | | 96 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 243.00 | 15 243.00 | | 15 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
UX Autres créances clients | 150 340.00 | 150 340.00 | 1.00 | 150 340.00 |
VB T. V. A. | 15 983.00 | 15 983.00 | 1.00 | 15 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 396.00 | 26 396.00 | 1.00 | 26 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 970.00 | 62 970.00 | | 62 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 653.00 | 299 653.00 | | 299 653.00 |
VW T.V.A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 606.00 | 205 606.00 | | 205 606.00 |