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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 887.00 | 11 950.00 | 1 938.00 | 13 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 005.00 | 185 145.00 | 45 860.00 | 231 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 893.00 | 232 095.00 | 116 798.00 | 348 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 732.00 | | 165 732.00 | 165 732.00 |
BZ Autres créances | 26 730.00 | | 26 730.00 | 26 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 228.00 | | 182 228.00 | 182 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 327.00 | | 381 327.00 | 381 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 220.00 | 232 095.00 | 498 125.00 | 730 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 070.00 | 332 284.00 | | 340 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 517.00 | 37 786.00 | | 4 517.00 |
DL TOTAL (I) | 349 350.00 | 374 832.00 | | 349 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 943.00 | 13 355.00 | | 3 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 826.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 203.00 | 45 631.00 | | 50 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 520.00 | 105 385.00 | | 94 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 775.00 | 165 197.00 | | 148 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 125.00 | 540 030.00 | | 498 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 209.00 | | 74 653.00 | 276 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 969.00 | 348 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 699.00 | 279 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 939.00 | | 5 653.00 | 275 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 4 000.00 | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 600.00 | 24 194.00 | 1 699.00 | 209 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 600.00 | 24 194.00 | 1 699.00 | 209 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 203.00 | 50 203.00 | | 50 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 165 732.00 | 165 732.00 | | 165 732.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VP Divers | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 099.00 | 199 099.00 | 4 000.00 | 203 099.00 |
VW T.V.A. | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |