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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858 000.00 | 5 739 000.00 | 119 000.00 | 5 858 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 772 000.00 | 570 000.00 | 203 000.00 | 772 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 000.00 | | 398 000.00 | 398 000.00 |
BF Prêts | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 420 000.00 | 6 309 000.00 | 3 351 000.00 | 33 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 673 000.00 | | 3 673 000.00 | 3 673 000.00 |
BZ Autres créances | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 376 000.00 | 8 000.00 | 18 368 000.00 | 18 376 000.00 |
CF Disponibilités | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 761 000.00 | 8 000.00 | 23 752 000.00 | 23 761 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 420 000.00 | 6 317 000.00 | 27 103 000.00 | 33 420 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 726 000.00 | 5 725 000.00 | | 5 726 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 213 000.00 | 2 262 000.00 | | 2 213 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 247 000.00 | 11 295 000.00 | | 11 247 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 894 000.00 | 449 000.00 | | 1 894 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894 000.00 | 449 000.00 | | 1 894 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 000.00 | 4 868 000.00 | | 3 709 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 286 000.00 | 5 836 000.00 | | 6 286 000.00 |
EA Autres dettes | 1 963 000.00 | 6 105 000.00 | | 1 963 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 962 000.00 | 18 824 000.00 | | 13 962 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 103 000.00 | 30 567 000.00 | | 27 103 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 175 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 175 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 924 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 184 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 312 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 026 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 505 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 416 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 613 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 571 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 505 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 000.00 | 148 000.00 | | -5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 20 000.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 168 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 000.00 | -168 000.00 | | 31 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 000.00 | 440 000.00 | | 292 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031 000.00 | 1 270 000.00 | | 1 031 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 241 000.00 | 40 594 000.00 | | 42 241 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 027 000.00 | 38 332 000.00 | | 40 027 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 213 000.00 | 2 262 000.00 | | 2 213 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 098 000.00 | | 607 000.00 | 9 098 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 9 660 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 171 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 000.00 | | 406 000.00 | 810 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 201 000.00 | 130 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 449 000.00 | 1 445 000.00 | | 449 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 000.00 | 1 445 000.00 | | 449 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 445 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004 000.00 | 2 004 000.00 | | 2 004 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 709 000.00 | 3 709 000.00 | | 3 709 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 186 000.00 | 3 186 000.00 | | 3 186 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513 000.00 | 1 513 000.00 | | 1 513 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UP Prêts | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 000.00 | | 179 000.00 | 179 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 673 000.00 | 3 673 000.00 | | 3 673 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VC Groupe et associés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 951 000.00 | 1 951 000.00 | | 1 951 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 000.00 | 4 319 000.00 | 331 000.00 | 4 650 000.00 |
VW T.V.A. | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 963 000.00 | 13 963 000.00 | | 13 963 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |