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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
AN Terrains | 25 155.00 | 22 141.00 | 3 014.00 | 25 155.00 |
AP Constructions | 141 890.00 | 95 743.00 | 46 147.00 | 141 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 954.00 | 122 394.00 | 7 561.00 | 129 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 499 038.00 | 995 949.00 | 503 089.00 | 1 499 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 650.00 | 1 316 506.00 | 630 144.00 | 1 946 650.00 |
BT Marchandises | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 403.00 | 714.00 | 884 689.00 | 885 403.00 |
BZ Autres créances | 2 328 699.00 | | 2 328 699.00 | 2 328 699.00 |
CF Disponibilités | 348 588.00 | | 348 588.00 | 348 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 628 993.00 | 714.00 | 3 628 279.00 | 3 628 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 575 643.00 | 1 317 220.00 | 4 258 423.00 | 5 575 643.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 993 198.00 | 1 941 271.00 | | 1 993 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 645.00 | 51 927.00 | | 243 645.00 |
DK Provisions réglementées | 26 031.00 | 26 067.00 | | 26 031.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 873.00 | 2 239 265.00 | | 2 482 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 083.00 | 513 464.00 | | 523 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 270.00 | 578 012.00 | | 597 270.00 |
EA Autres dettes | 655 198.00 | 551 797.00 | | 655 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 775 550.00 | 1 643 273.00 | | 1 775 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 423.00 | 3 882 538.00 | | 4 258 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60 594.00 | 154 369.00 | 214 963.00 | 60 594.00 |
FG Production vendue services | 3 688 004.00 | 1 127 670.00 | 4 815 675.00 | 3 688 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 599.00 | 1 282 039.00 | 5 030 638.00 | 3 748 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 612 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 649 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 750.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697.00 | | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 197.00 | 2 750.00 | | 3 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | 15 160.00 | | 3 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660.00 | 1 439.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 243.00 | 16 598.00 | | 4 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | -13 848.00 | | -1 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 579.00 | 22 331.00 | | 109 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 031.00 | 4 272 307.00 | | 5 063 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 819 386.00 | 4 220 379.00 | | 4 819 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 645.00 | 51 927.00 | | 243 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 461.00 | | 18 825.00 | 2 071 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 770.00 | 54 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 636.00 | 1 946 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 866.00 | 1 812 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 934 403.00 | | 18 825.00 | 1 934 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 696.00 | 205 543.00 | 143 733.00 | 1 254 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 814.00 | 141.00 | 676.00 | 80 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173 882.00 | 205 401.00 | 143 057.00 | 1 173 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 067.00 | 660.00 | 697.00 | 26 067.00 |
6T Sur comptes clients | 8 881.00 | 714.00 | 8 881.00 | 8 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 881.00 | 714.00 | 8 881.00 | 8 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 948.00 | 1 374.00 | 9 578.00 | 34 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714.00 | 8 881.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 660.00 | 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 083.00 | 523 083.00 | | 523 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 561.00 | 192 561.00 | | 192 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 300.00 | 260 300.00 | | 260 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 993.00 | | 53 993.00 | 53 993.00 |
UX Autres créances clients | 885 403.00 | 885 403.00 | | 885 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
VB T. V. A. | 81 567.00 | 81 567.00 | | 81 567.00 |
VC Groupe et associés | 2 141 279.00 | 2 141 279.00 | | 2 141 279.00 |
VI Groupe et associés | 613 394.00 | 613 394.00 | | 613 394.00 |
VP Divers | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 827.00 | 3 215 834.00 | 53 993.00 | 3 269 827.00 |
VW T.V.A. | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 550.00 | 1 775 550.00 | | 1 775 550.00 |