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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 814.00 | 21 231.00 | 1 583.00 | 22 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 758.00 | 59 194.00 | 9 564.00 | 68 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 825.00 | 80 425.00 | 34 400.00 | 114 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 016.00 | | 43 016.00 | 43 016.00 |
BN En cours de production de biens | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 198.00 | 1 691.00 | 93 507.00 | 95 198.00 |
BZ Autres créances | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CF Disponibilités | 321 861.00 | | 321 861.00 | 321 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 994.00 | 1 691.00 | 583 303.00 | 584 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 819.00 | 82 116.00 | 617 703.00 | 699 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
CU Autres participations | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 001.00 | 409.00 | | 20 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 961.00 | 132 771.00 | | 151 961.00 |
DL TOTAL (I) | 180 347.00 | 141 564.00 | | 180 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 400.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 134.00 | 37 232.00 | | 89 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 260.00 | 51 105.00 | | 70 260.00 |
EA Autres dettes | | 25 569.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 356.00 | 115 305.00 | | 437 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 703.00 | 256 869.00 | | 617 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 356.00 | 115 305.00 | | 437 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 263.00 | | 17 562.00 | 97 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 011.00 | | 7 562.00 | 84 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 966.00 | | 10 000.00 | 10 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 734.00 | 1 691.00 | | 78 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 734.00 | 1 691.00 | | 78 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 42 997.00 | 42 997.00 | | 42 997.00 |
VC Groupe et associés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 713.00 | 176 713.00 | | 176 713.00 |
VW T.V.A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 356.00 | 437 356.00 | | 437 356.00 |