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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 691.00 | 111 289.00 | 402.00 | 111 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 864.00 | 375 167.00 | 801 697.00 | 1 176 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 756.00 | 486 456.00 | 839 299.00 | 1 325 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 918.00 | 47 280.00 | 221 638.00 | 268 918.00 |
BZ Autres créances | 241 235.00 | | 241 235.00 | 241 235.00 |
CF Disponibilités | 41 385.00 | | 41 385.00 | 41 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 259.00 | | 330 259.00 | 330 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 836.00 | 47 280.00 | 884 556.00 | 931 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 592.00 | 533 736.00 | 1 723 856.00 | 2 257 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
DG Autres réserves | 18 949.00 | 80 583.00 | | 18 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 937.00 | 18 366.00 | | 156 937.00 |
DL TOTAL (I) | 221 790.00 | 144 853.00 | | 221 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462.00 | 357.00 | | 8 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 588.00 | 245 611.00 | | 115 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 889.00 | 129 959.00 | | 103 889.00 |
EA Autres dettes | 1 274 126.00 | 1 744 387.00 | | 1 274 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 066.00 | 2 120 315.00 | | 1 502 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 856.00 | 2 265 167.00 | | 1 723 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 683 357.00 | | 5 683 357.00 | 5 683 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 683 357.00 | | 5 683 357.00 | 5 683 357.00 |
FQ Autres produits | | | 170 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 415 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 009.00 | |
GE Autres charges | | | 141 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 100.00 | | | 191 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 016.00 | | | 192 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 016.00 | | | 192 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 995.00 | 5 715 332.00 | | 6 045 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 058.00 | 5 696 966.00 | | 5 889 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 937.00 | 18 366.00 | | 156 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 371.00 | | 119 907.00 | 1 589 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 522.00 | 1 325 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 383 522.00 | 1 288 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 571.00 | | 93 507.00 | 1 578 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 26 400.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 445.00 | 201 009.00 | 249 998.00 | 535 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 445.00 | 201 009.00 | 249 998.00 | 535 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 588.00 | 115 588.00 | | 115 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 638.00 | | | 221 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 280.00 | | | 47 280.00 |
VB T. V. A. | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 859.00 | 1 260 859.00 | | 1 260 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 423.00 | | | 232 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 259.00 | | | 330 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 611.00 | 793 131.00 | 84 480.00 | 877 611.00 |
VW T.V.A. | 83 682.00 | 83 682.00 | | 83 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 066.00 | 1 502 066.00 | | 1 502 066.00 |