| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 464.00 | 115 813.00 | 30 651.00 | 146 464.00 |
AH Fonds commercial | 88 420.00 | | 88 420.00 | 88 420.00 |
AN Terrains | 2 136 104.00 | 690 046.00 | 1 446 058.00 | 2 136 104.00 |
AP Constructions | 16 332 587.00 | 9 100 576.00 | 7 232 011.00 | 16 332 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227 419.00 | 4 134 163.00 | 2 093 255.00 | 6 227 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 503.00 | 728 997.00 | 604 506.00 | 1 333 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 701 950.00 | | 1 701 950.00 | 1 701 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BF Prêts | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 381 756.00 | 14 769 595.00 | 14 612 161.00 | 29 381 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
BT Marchandises | 5 583 216.00 | 146 236.00 | 5 436 980.00 | 5 583 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 390.00 | | 209 390.00 | 209 390.00 |
BZ Autres créances | 791 885.00 | | 791 885.00 | 791 885.00 |
CF Disponibilités | 4 988 558.00 | | 4 988 558.00 | 4 988 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 136.00 | | 149 136.00 | 149 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 782 846.00 | 146 236.00 | 11 636 611.00 | 11 782 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 164 602.00 | 14 915 831.00 | 26 248 771.00 | 41 164 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 724 013.00 | | | 1 724 013.00 |
CU Autres participations | 1 382 590.00 | | 1 382 590.00 | 1 382 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 509 400.00 | 509 400.00 | | 509 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 614 912.00 | 1 614 912.00 | | 1 614 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
DG Autres réserves | 7 608 958.00 | 7 864 291.00 | | 7 608 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 634.00 | 1 344 668.00 | | 1 359 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 143 844.00 | 11 431 123.00 | | 11 143 844.00 |
DP Provisions pour risques | 113 242.00 | 113 242.00 | | 113 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 874.00 | 76 792.00 | | 52 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 116.00 | 190 034.00 | | 166 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 497 002.00 | 5 251 692.00 | | 8 497 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 583.00 | 313 092.00 | | 253 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 589.00 | 3 986 831.00 | | 4 043 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 814 728.00 | 1 762 492.00 | | 1 814 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 182.00 | 135 079.00 | | 158 182.00 |
EA Autres dettes | 144 771.00 | 121 013.00 | | 144 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 956.00 | 23 353.00 | | 26 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 938 811.00 | 11 593 552.00 | | 14 938 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 248 771.00 | 23 214 709.00 | | 26 248 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 583.00 | | | 253 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 351 134.00 | | 53 351 134.00 | 53 351 134.00 |
FD Production vendue biens | 5 269 373.00 | | 5 269 373.00 | 5 269 373.00 |
FG Production vendue services | 1 733 156.00 | | 1 733 156.00 | 1 733 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 353 662.00 | | 60 353 662.00 | 60 353 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 178 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 122 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 049 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 017 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 236 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 236.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 874.00 | |
GE Autres charges | | | 34 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 887 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 235 043.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 157 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 849.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 691.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 540.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 391.00 | 130 207.00 | | 153 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 391.00 | 157 475.00 | | 153 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 391.00 | -60 935.00 | | -153 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 472.00 | 364 091.00 | | 422 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 470.00 | 434 985.00 | | 412 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 295 349.00 | 56 911 324.00 | | 61 295 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 935 715.00 | 55 566 656.00 | | 59 935 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 634.00 | 1 344 668.00 | | 1 359 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 952 045.00 | | 4 127 199.00 | 25 952 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 106 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 488.00 | 29 381 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 697 488.00 | 26 040 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 295.00 | | 14 590.00 | 220 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 687 510.00 | | 4 050 091.00 | 22 687 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 044 241.00 | | 62 518.00 | 3 044 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 077 123.00 | 1 236 569.00 | 544 097.00 | 14 077 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 786.00 | 14 026.00 | | 101 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 975 337.00 | 1 222 543.00 | 544 097.00 | 13 975 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 034.00 | 52 874.00 | 76 792.00 | 190 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 383.00 | 146 235.00 | 88 383.00 | 88 383.00 |
6T Sur comptes clients | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 542.00 | 146 235.00 | 89 541.00 | 89 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 576.00 | 199 109.00 | 166 333.00 | 279 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 110.00 | 166 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 554.00 | 231 554.00 | | 231 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 043 589.00 | 4 043 589.00 | | 4 043 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 082.00 | 934 082.00 | | 934 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 563.00 | 450 563.00 | | 450 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 182.00 | 158 182.00 | | 158 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 771.00 | 144 771.00 | | 144 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 701 950.00 | 1 701 950.00 | | 1 701 950.00 |
UP Prêts | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
UX Autres créances clients | 209 390.00 | 209 390.00 | | 209 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 139 214.00 | 139 214.00 | | 139 214.00 |
VC Groupe et associés | 138 995.00 | 138 995.00 | | 138 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 495 318.00 | 1 349 332.00 | 5 245 117.00 | 8 495 318.00 |
VI Groupe et associés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 099.00 | | | 1 055 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 041.00 | 340 041.00 | | 340 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 702.00 | 511 702.00 | | 511 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 874 424.00 | 2 874 424.00 | | 2 874 424.00 |
VW T.V.A. | 90 043.00 | 90 043.00 | | 90 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 938 811.00 | 7 792 825.00 | 5 245 117.00 | 14 938 811.00 |