| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 355.00 | 180 355.00 | | 180 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 387 909.00 | 3 387 909.00 | | 3 387 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 053 585.00 | | 2 053 585.00 | 2 053 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 621 849.00 | 3 568 264.00 | 2 053 585.00 | 5 621 849.00 |
BZ Autres créances | 43 122.00 | | 43 122.00 | 43 122.00 |
CF Disponibilités | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 821.00 | | 43 821.00 | 43 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 665 670.00 | 3 568 264.00 | 2 097 406.00 | 5 665 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
DH Report à nouveau | 7 481.00 | 405 669.00 | | 7 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 757.00 | 1 122 811.00 | | 290 757.00 |
DL TOTAL (I) | 584 664.00 | 1 814 906.00 | | 584 664.00 |
DP Provisions pour risques | 574 703.00 | 384 333.00 | | 574 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 882 085.00 | 1 626 005.00 | | 882 085.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 456 788.00 | 2 010 338.00 | | 1 456 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 998.00 | 81 143.00 | | 54 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 953.00 | 81 143.00 | | 55 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 406.00 | 3 906 388.00 | | 2 097 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 115 336.00 | 3 404 386.00 | | 1 115 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 574.00 | 2 040 686.00 | | 802 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 761.00 | 1 363 700.00 | | 312 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 112.00 | 3 404 386.00 | | 1 120 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 355.00 | 2 281 575.00 | | 829 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 757.00 | 1 122 811.00 | | 290 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 010 338.00 | 561 786.00 | 1 115 336.00 | 2 010 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 338.00 | 561 786.00 | 1 115 336.00 | 2 010 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
UX Autres créances clients | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VB T. V. A. | 37 409.00 | 37 409.00 | | 37 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 953.00 | 55 953.00 | | 55 953.00 |