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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 417 067.00 | | 417 067.00 | 417 067.00 |
AP Constructions | 3 148 458.00 | 2 509 752.00 | 638 706.00 | 3 148 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 665.00 | 2 580 489.00 | 1 060 175.00 | 3 640 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 238.00 | | 384 238.00 | 384 238.00 |
BZ Autres créances | 2 348 210.00 | | 2 348 210.00 | 2 348 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CF Disponibilités | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 944 724.00 | | 2 944 724.00 | 2 944 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 585 390.00 | 2 580 489.00 | 4 004 900.00 | 6 585 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 2 432 799.00 | 2 637 728.00 | | 2 432 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 674.00 | -203.00 | | -110 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 125.00 | 2 923 524.00 | | 2 608 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 484.00 | 292 253.00 | | 237 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 111.00 | 324 913.00 | | 404 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 22 697.00 | | 29 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 636.00 | 634 502.00 | | 699 636.00 |
EA Autres dettes | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 030.00 | 12 734.00 | | 13 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 775.00 | 1 287 101.00 | | 1 396 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 900.00 | 4 210 626.00 | | 4 004 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 268.00 | 1 287 101.00 | | 1 216 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 7 779.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 7 779.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -7 779.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 004.00 | 380 441.00 | | 238 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 678.00 | 380 644.00 | | 348 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 674.00 | -203.00 | | -110 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 665.00 | | 23 000.00 | 3 617 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 636 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 263.00 | | 23 000.00 | 3 613 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422 214.00 | 158 275.00 | | 2 422 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422 214.00 | 158 275.00 | | 2 422 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 384 238.00 | | | 384 238.00 |
VB T. V. A. | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 484.00 | 56 978.00 | 180 506.00 | 237 484.00 |
VI Groupe et associés | 404 111.00 | 404 111.00 | | 404 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593 945.00 | 593 945.00 | | 593 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 339 283.00 | | | 2 339 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 250.00 | 2 585 250.00 | 150 000.00 | 2 735 250.00 |
VW T.V.A. | 19 227.00 | 19 227.00 | | 19 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 775.00 | 1 216 268.00 | 180 506.00 | 1 396 775.00 |