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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 109.00 | 207.00 | 1 316.00 |
AP Constructions | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 554.00 | 19 115.00 | 1 439.00 | 20 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 776.00 | 118 042.00 | 734.00 | 118 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 552.00 | 141 122.00 | 2 430.00 | 143 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 967.00 | 16 283.00 | 808 683.00 | 824 967.00 |
BZ Autres créances | 2 811 562.00 | | 2 811 562.00 | 2 811 562.00 |
CF Disponibilités | 203 037.00 | | 203 037.00 | 203 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 864 504.00 | 16 283.00 | 3 848 221.00 | 3 864 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 056.00 | 157 406.00 | 3 850 650.00 | 4 008 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 962 562.00 | 1 819 165.00 | | 1 962 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 453.00 | 143 397.00 | | 152 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 715.00 | 2 003 262.00 | | 2 155 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 6 087.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 425.00 | 13 189.00 | | 22 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 134.00 | 1 065 674.00 | | 1 028 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 168.00 | 510 067.00 | | 642 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 102.00 | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 935.00 | 1 596 120.00 | | 1 694 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 650.00 | 3 599 382.00 | | 3 850 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 724 290.00 | | 4 724 290.00 | 4 724 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 290.00 | | 4 724 290.00 | 4 724 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 624 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 609.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 609.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690.00 | 2 609.00 | | -6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 378.00 | 51 988.00 | | 57 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 776 842.00 | 3 946 926.00 | | 4 776 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 624 389.00 | 3 803 529.00 | | 4 624 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 453.00 | 143 397.00 | | 152 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 915.00 | | 1 637.00 | 141 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 549.00 | | 1 637.00 | 140 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 311.00 | 812.00 | | 140 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 679.00 | 430.00 | | 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 632.00 | 381.00 | | 139 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 134.00 | 1 028 134.00 | | 1 028 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 319.00 | 212 319.00 | | 212 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 990.00 | 189 990.00 | | 189 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UX Autres créances clients | 805 447.00 | 805 447.00 | | 805 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
VB T. V. A. | 148 266.00 | 148 266.00 | | 148 266.00 |
VC Groupe et associés | 2 489 488.00 | 2 489 488.00 | | 2 489 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 419.00 | 140 419.00 | | 140 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 467.00 | 3 641 948.00 | 19 519.00 | 3 661 467.00 |
VW T.V.A. | 202 926.00 | 202 926.00 | | 202 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 935.00 | 1 694 935.00 | | 1 694 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |