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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 791.00 | 54 172.00 | 29 619.00 | 83 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 716.00 | 56 696.00 | 37 019.00 | 93 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 487.00 | | 279 487.00 | 279 487.00 |
BZ Autres créances | 26 416.00 | | 26 416.00 | 26 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 500.00 | | 152 500.00 | 152 500.00 |
CF Disponibilités | 337 840.00 | | 337 840.00 | 337 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 632.00 | | 807 632.00 | 807 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 347.00 | 56 696.00 | 844 651.00 | 901 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
DG Autres réserves | 603 464.00 | | | 603 464.00 |
DH Report à nouveau | | 564 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 913.00 | 39 170.00 | | 19 913.00 |
DL TOTAL (I) | 654 783.00 | 634 870.00 | | 654 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 1 114.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | 79 529.00 | | 73 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 661.00 | 104 149.00 | | 104 661.00 |
EA Autres dettes | 10 998.00 | 19 836.00 | | 10 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 868.00 | 204 629.00 | | 189 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 651.00 | 839 499.00 | | 844 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 868.00 | 204 629.00 | | 189 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 855.00 | | 5 861.00 | 87 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 930.00 | | 5 861.00 | 77 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 436.00 | 16 261.00 | | 40 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 911.00 | 16 261.00 | | 37 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 906.00 | 73 906.00 | | 73 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 877.00 | 42 877.00 | | 42 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
UX Autres créances clients | 279 487.00 | 279 487.00 | | 279 487.00 |
VB T. V. A. | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 276.00 | 317 292.00 | 3 984.00 | 321 276.00 |
VW T.V.A. | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 868.00 | 189 868.00 | | 189 868.00 |