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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 407.00 | 68 270.00 | 14 137.00 | 82 407.00 |
040 Immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 191.00 | 68 499.00 | 48 692.00 | 117 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
072 Créances – Autres | 10 710.00 | | 10 710.00 | 10 710.00 |
084 Disponibilités | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 132.00 | | 143 132.00 | 143 132.00 |
110 Total général Actif | 260 323.00 | 68 499.00 | 191 824.00 | 260 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 189.00 | 225 209.00 | | 241 189.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 189.00 | 225 210.00 | | 241 189.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 118.00 | 52 488.00 | | 40 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 539.00 | 333.00 | | 539.00 |
242 Autres charges externes. | 52 768.00 | 60 482.00 | | 52 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 687.00 | 3 783.00 | | 8 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 088.00 | 77 154.00 | | 91 088.00 |
252 Charges sociales | 21 447.00 | 22 443.00 | | 21 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 980.00 | 2 125.00 | | 3 980.00 |
262 Autres charges | | 9 995.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 218 628.00 | 228 803.00 | | 218 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 561.00 | -3 594.00 | | 22 561.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 667.00 | 1 350.00 | | 2 667.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 67.00 | | 165.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 309.00 | -2 300.00 | | 21 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 960.00 | | | 117 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |